Conta contábil Descrição da Conta Saldo anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 Ativo 61.052.168,55 326.265.019,77 325.241.140,08 62.076.048,24 1.1 Ativo Circulante 45.162.718,14 325.594.114,88 325.220.006,54 45.536.826,48 1.1.1 Disponível 24.850.042,37 267.019.407,24 264.530.501,60 27.338.948,01 1.1.1.01 Operadora 38.290,74 190,00 160,01 38.320,73 1.1.1.01.001 Caixa 38.290,74 190,00 160,01 38.320,73 1.1.1.02 Bancos Conta Movimento 51.953,27 214.580.571,55 214.598.229,78 34.295,04 1.1.1.02.010 Banco Santander - C/C 13-009265-4 0,00 50.456.230,54 50.456.230,54 0,00 1.1.1.02.014 Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***) 1,00 15.703,38 15.703,38 1,00 1.1.1.02.020 Banco do Brasil C/C 177914-1 7.185,75 2.691,81 513,60 9.363,96 1.1.1.02.021 Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax 0,00 17.749.050,21 17.749.050,21 0,00 1.1.1.02.038 CEF C/C 903420-0 Emenda 0,00 6.412.647,05 6.412.647,05 0,00 1.1.1.02.058 Caixa Economica F 366-2 C/C 577217355-0 769,49 46.873.235,52 46.873.006,46 998,55 1.1.1.02.062 CEF C/C 491-0 HMFA 57705461715 0,00 3.071.108,00 3.071.108,00 0,00 1.1.1.02.063 CEF C/C 597-5 CG UB QUINTINO 577217405-0 0,00 668.390,35 668.390,35 0,00 1.1.1.02.068 CEF C/C UB Quintino I Invest 577217403-3 306,25 0,00 0,00 306,25 1.1.1.02.071 CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II 0,00 9.869,69 9.869,69 0,00 1.1.1.02.072 CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun. 0,00 6.142.213,71 6.142.213,71 0,00 1.1.1.02.073 CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed. 0,00 6.528.633,61 6.528.633,61 0,00 1.1.1.02.076 CEF C/C 899-0 CAIII AD FEDERAL 18.447,32 1.178.427,37 1.194.730,71 2.143,98 1.1.1.02.078 CEF C/C 925-3 CAIII AD MUNICIPAL 0,00 4.277.353,28 4.277.353,28 0,00 1.1.1.02.079 CEF C/C 700-5 HSL 121/21 ESTADUAL 0,00 3.360.803,66 3.360.803,66 0,00 1.1.1.02.080 CEF C/C 964-4 QUINTINO II FEDERAL 0,00 45,73 45,71 0,02 1.1.1.02.081 CEF C/C 1036-7 HMFA Federal 7.506,12 32.442,30 21.733,25 18.215,17 1.1.1.02.086 CEF C/C 1077-4-Emenda Port GMMS 1041 Oes 688,50 311,50 0,00 1.000,00 1.1.1.02.087 CEF C/C 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL 0,00 57.600.677,97 57.600.677,97 0,00 1.1.1.02.088 CEF C/C 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL 0,00 4.915.676,37 4.915.676,37 0,00 1.1.1.02.090 CEF C/C 1115-0 UBDS QUINT SERERP Fed CC 649,36 227.446,12 228.095,48 0,00 1.1.1.02.091 CEF C/C 1116-9 UBDS V.Vírginia Federa CC 13.387,84 201,50 13.589,34 0,00 1.1.1.02.092 CEF C/C 1140-1 UBSs UNIFICADAS FEDERAL 0,00 5.010.044,30 5.010.044,30 0,00 1.1.1.02.093 CEF C/C 1139-8 UBSs UNIFICA. FED. 977/23 3.011,64 47.367,58 48.113,11 2.266,11 1.1.1.03 Aplicações E Poupança 24.759.798,36 52.438.645,69 49.932.111,81 27.266.332,24 1.1.1.03.020 BB CP Automático C/C 177914-1 57.977,25 1.277,18 486,76 58.767,67 1.1.1.03.022 Santander CDB ContaMax 13009265-4 1.574.597,08 2.341.433,32 2.579.459,44 1.336.570,96 1.1.1.03.023 Santander CDB ContaMax 13011302-1 1.543,87 364.087,24 364.560,96 1.070,15 1.1.1.03.037 Banco Bradesco Invest Facil 333090-7 2.211,88 1.699,47 3.868,47 42,88 1.1.1.03.047 CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder. 4.935,41 0,00 0,00 4.935,41 1.1.1.03.050 CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP 355.957,30 2.879.404,09 2.940.620,42 294.740,97 1.1.1.03.057 CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal 1.667,27 1.678,40 0,00 3.345,67 1.1.1.03.058 CEF FIC G UPA Norte Mun Inve.577217339-8 256.117,13 5.899,06 1.678,40 260.337,79 1.1.1.03.071 CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal 985,57 992,15 0,00 1.977,72 1.1.1.03.072 CEF FIC G UPA Oeste Mun Inve.577217377-0 151.397,91 3.487,10 992,15 153.892,86 1.1.1.03.073 CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO 5770546715 44.501,50 995.031,78 1.037.008,99 2.524,29 1.1.1.03.078 CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI 5.068,99 116,75 33,21 5.152,53 1.1.1.03.079 CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO 678.733,58 17.182,28 674.985,88 20.929,98 1.1.1.03.081 CEF 670-0 UBDS QUINTINOII FIC GIRO MUNIC 26.698,65 591,69 10.084,65 17.205,69 1.1.1.03.082 CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun 504,23 2.909.989,06 2.907.482,84 3.010,45 1.1.1.03.083 CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed. 32.555,14 2.292.845,53 2.314.323,66 11.077,01 1.1.1.03.085 Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ 500.795,80 13.237,55 0,00 514.033,35 1.1.1.03.092 CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX 861.201,35 15.331,56 876.532,91 0,00 1.1.1.03.094 CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR 1.350,80 0,00 0,00 1.350,80 1.1.1.03.095 CEF 700-5 HSL ESTADUAL FIC GIRO EMP RF 1.932,80 1.076.405,89 1.076.683,22 1.655,47 1.1.1.03.096 CEF 964-4 UBDS QUINTINO II FEDERAL FIC G 22,80 0,24 23,04 0,00 1.1.1.03.097 CEF 1036-7 HMFA Federal FIC GIRO 53.077,91 1.222,95 294,77 54.006,09 1.1.1.03.105 CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL FIC 2.325.625,27 24.191.315,75 26.055.827,27 461.113,75 1.1.1.03.106 CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL FIC G 520.540,42 2.514.762,88 2.279.972,76 755.330,54 1.1.1.03.108 CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL CDB 7.683.700,19 109.313,38 2.500.000,00 5.293.013,57 1.1.1.03.109 CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL CDB F 1.515.489,30 31.983,82 0,00 1.547.473,12 1.1.1.03.110 CEF 1077-4 UPA OESTE-Emenda PORT GMMS Fe 523.776,21 12.063,96 3.432,46 532.407,71 1.1.1.03.111 CEF C/C 1115-0 UBDS QUI SERERP Fed Fic G 104.976,22 53.924,44 82.469,79 76.430,87 1.1.1.03.113 CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. FIC GIRO 1.741.238,74 2.628.320,45 1.835.459,00 2.534.100,19 1.1.1.03.114 CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. CDB FLX 1.469.362,78 917.696,36 0,00 2.387.059,14 1.1.1.03.115 CEF 1139-8 UBSs UNIFICADAS FED. 977/23 39.545,82 368,83 25.308,12 14.606,53 1.1.1.03.116 CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL FIC GIRO 803.029,37 517.431,47 658.851,44 661.609,40 1.1.1.03.117 CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL CDB FLEX 1.721.510,13 36.283,12 0,00 1.757.793,25 1.1.1.03.118 CEF 925-3 CAPS III AD MUNICIPAL FIC GIRO 184.187,58 2.364.245,72 1.694.589,64 853.843,66 1.1.1.03.119 CEF 903420-0 HOSPITAL UNIVERSITARIO CDB 1.512.982,11 30.435,96 0,00 1.543.418,07 1.1.1.03.120 CEF 1086-3 UPAS UNIF MUN FIC ESMERALDA 0,00 6.108.586,26 7.081,56 6.101.504,70 1.1.2 Contas A Receber 14.866.186,32 47.029.248,33 49.395.452,05 12.499.982,60 1.1.2.01 Contas a Receber Sus 13.615.555,87 46.334.685,84 48.458.507,63 11.491.734,08 1.1.2.01.001 SUS - Serviços Hospitalares 3.273.059,87 11.298.077,53 10.091.679,67 4.479.457,73 1.1.2.01.003 Contratos de Gestão 1.471.496,87 2.533.602,60 2.525.869,77 1.479.229,70 1.1.2.01.004 HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020 420.333,24 1.982.203,80 2.060.605,50 341.931,54 1.1.2.01.006 CA4 - 141/2022 9.745,31 2.607.877,65 2.604.290,06 13.332,90 1.1.2.01.007 SERERP - 247/2023 0,00 194.769,44 145.169,76 49.599,68 1.1.2.01.008 Contrato de Gestão 324/2023 Upas 8.429.298,22 27.718.154,82 31.030.892,87 5.116.560,17 1.1.2.01.009 Contrato de Gestão 31/2024 UBS'S 11.622,36 0,00 0,00 11.622,36 1.1.2.02 Contas a Receber Convenios 1.250.630,45 694.562,49 936.944,42 1.008.248,52 1.1.2.02.002 AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A 7.536,66 0,00 567,80 6.968,86 1.1.2.02.004 Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil 1.245,56 0,00 0,00 1.245,56 1.1.2.02.005 Economus - Inst.Seg.Social N.C. 109,34 0,00 0,00 109,34 1.1.2.02.008 Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo 12.586,06 0,00 0,00 12.586,06 1.1.2.02.013 Santa Casa Saúde 0,00 29.749,86 11.615,77 18.134,09 1.1.2.02.019 Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto 783.867,76 468.113,63 790.850,37 461.131,02 1.1.2.02.020 Saúde Bradesco - Bradesco Seg. 6.171,27 4.341,11 0,00 10.512,38 1.1.2.02.023 São Francisco Sistemas de Saúde 191.585,99 0,00 0,00 191.585,99 1.1.2.02.024 Sul America Serviços Med. Ltda. 30.104,63 1.739,21 0,00 31.843,84 1.1.2.02.026 Unimed 68.479,90 187.107,49 130.936,14 124.651,25 1.1.2.02.030 Apas 657,29 87,04 87,04 657,29 1.1.2.02.033 Hospital São Francisco Soc Empr 10.375,38 0,00 0,00 10.375,38 1.1.2.02.034 Univida 500,00 2.691,81 2.691,81 500,00 1.1.2.02.043 Notre Dame Seguradora S/A 4.156,53 0,00 0,00 4.156,53 1.1.2.02.044 Nefron 1.864,27 0,00 0,00 1.864,27 1.1.2.02.045 Maritima Seguro 2.443,16 0,00 0,00 2.443,16 1.1.2.02.048 Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P. 117.822,39 0,00 0,00 117.822,39 1.1.2.02.051 Sermed 132,43 63,16 195,49 0,10 1.1.2.02.054 Porto Seguro Seguro Saúde SA 1.831,52 669,18 0,00 2.500,70 1.1.2.02.058 Life Empresarial Saude Ltda. 1.137,07 0,00 0,00 1.137,07 1.1.2.02.068 Coopus Regional Saude 8.023,24 0,00 0,00 8.023,24 1.1.3 (-) Provisão P/ Devedores Duvidosos (1.352.992,66) 0,00 0,00 (1.352.992,66) 1.1.3.01 (-) PDD Convênios / Sus / Particulares (1.352.992,66) 0,00 0,00 (1.352.992,66) 1.1.3.01.001 (-) PDD Convênios e Sus (1.352.558,73) 0,00 0,00 (1.352.558,73) 1.1.3.01.002 (-) PDD Particulares (433,93) 0,00 0,00 (433,93) 1.1.4 Outros Créditos 1.171.073,90 2.045.448,02 1.589.291,00 1.627.230,92 1.1.4.01 Outros Créditos a Receber 754.758,61 1.445.842,73 1.011.525,25 1.189.076,09 1.1.4.01.002 Particulares 523,79 12.524,76 13.048,55 0,00 1.1.4.01.005 Cartão De Crédito 2.721,53 6.178,33 8.145,83 754,03 1.1.4.01.006 Outros Créditos A Receber 595.440,40 1.418.857,30 948.905,69 1.065.392,01 1.1.4.01.008 Creditos a Faturar 10.015,49 0,00 0,00 10.015,49 1.1.4.01.013 (-) PCLD Outros Créditos (107.488,79) 0,00 0,00 (107.488,79) 1.1.4.01.015 Multas s/ Contratos 216.751,01 0,00 0,00 216.751,01 1.1.4.01.017 SENERP-Serviço de Nefrologia de Rib.Pret 900,00 4.200,00 5.100,00 0,00 1.1.4.01.018 Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa 35.895,18 4.082,34 36.325,18 3.652,34 1.1.4.03 Créditos a Realizar 416.315,29 599.605,29 577.765,75 438.154,83 1.1.4.03.001 Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades 416.315,29 599.605,29 577.765,75 438.154,83 1.1.5 Adiantamentos 898.324,05 3.775.646,14 3.594.063,15 1.079.907,04 1.1.5.01 Adiantamentos a Terceiros 895.903,05 3.773.246,14 3.591.731,28 1.077.417,91 1.1.5.01.001 Adiantamento de Salários 191.982,25 292.762,09 275.011,41 209.732,93 1.1.5.01.002 Adiantamento a Fornecedores 15.571,87 0,00 0,00 15.571,87 1.1.5.01.003 Adiantamento de Férias 343.284,72 1.279.670,76 1.115.906,58 507.048,90 1.1.5.01.005 Adiantamentos Diversos 345.064,21 0,00 0,00 345.064,21 1.1.5.01.006 Adiantamento 13. Salário 0,00 2.200.813,29 2.200.813,29 0,00 1.1.5.02 Vales 2.421,00 2.400,00 2.331,87 2.489,13 1.1.5.02.001 Vales a colaboradores 2.421,00 2.400,00 2.331,87 2.489,13 1.1.6 Estoque 4.727.372,06 5.721.035,48 6.109.138,58 4.339.268,96 1.1.6.01 Materiais e Medicamentos 4.727.372,06 5.721.035,48 6.109.138,58 4.339.268,96 1.1.6.01.001 Medicamentos 1.717.460,05 3.548.345,88 3.375.595,46 1.890.210,47 1.1.6.01.003 Nutrição e Dietética 92.428,56 139.694,64 136.939,07 95.184,13 1.1.6.01.005 Lavanderia/Costura/Rouparia 276.174,73 19.617,75 41.832,73 253.959,75 1.1.6.01.006 Limpeza 74.191,51 72.151,58 73.077,22 73.265,87 1.1.6.01.007 Descartáveis 93.265,16 160.828,24 147.173,47 106.919,93 1.1.6.01.008 Fórmula Infantil 2.284,45 4.228,04 0,00 6.512,49 1.1.6.01.011 Materiais de Enfermagem 1.241.062,44 1.036.918,97 1.182.116,78 1.095.864,63 1.1.6.01.012 Materiais de EPI 23.270,95 12.937,78 7.267,73 28.941,00 1.1.6.01.013 Materiais de Escritório 201.966,53 118.065,59 114.539,90 205.492,22 1.1.6.01.014 Materiais de Laboratório 728.238,86 513.862,58 943.190,69 298.910,75 1.1.6.01.015 Materiais de Odontologia 56.605,49 18.686,33 4.868,06 70.423,76 1.1.6.01.016 Ferramentas 250,00 0,00 250,00 0,00 1.1.6.01.018 Material de Construção 54.671,94 28.131,74 23.613,58 59.190,10 1.1.6.01.019 Material de Hidráulica 50.400,60 14.317,63 18.217,16 46.501,07 1.1.6.01.020 Material Elétrico 45.098,84 16.307,76 15.643,80 45.762,80 1.1.6.01.021 Órteses e Próteses OPME 32.836,00 14.441,97 19.026,78 28.251,19 1.1.6.01.022 Utensílios 274,20 0,00 0,00 274,20 1.1.6.01.023 Material de Informática 36.891,75 2.499,00 5.786,15 33.604,60 1.1.7 Despesas do Exercício Seguinte 2.712,10 3.329,67 1.560,16 4.481,61 1.1.7.01 Despesas Antecipadas 2.712,10 3.329,67 1.560,16 4.481,61 1.1.7.01.001 Premios de Seguros 2.712,10 3.329,67 1.560,16 4.481,61 1.2 Não Circulante 15.889.450,41 670.904,89 21.133,54 16.539.221,76 1.2.1 Realizável Longo Prazo 2.363.473,48 173.889,82 21.133,54 2.516.229,76 1.2.1.01 Depósito Judicial 2.363.473,48 173.889,82 21.133,54 2.516.229,76 1.2.1.01.001 Deposito Judicial 2.360.332,28 171.810,62 21.133,54 2.511.009,36 1.2.1.01.002 Depósito Judicial - Honorários 3.141,20 2.079,20 0,00 5.220,40 1.2.3 Imobilizado 13.525.976,93 497.015,07 0,00 14.022.992,00 1.2.3.01 Custo de Aquisição 14.086.952,88 0,00 0,00 14.086.952,88 1.2.3.01.001 Terrenos 1.640.492,27 0,00 0,00 1.640.492,27 1.2.3.01.003 Benfeitórias 5.485.983,94 0,00 0,00 5.485.983,94 1.2.3.01.005 Móveis E Utensilios 1.327.750,35 0,00 0,00 1.327.750,35 1.2.3.01.006 Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp 3.252.047,40 0,00 0,00 3.252.047,40 1.2.3.01.007 Equipamento Hospitalar 1.668.261,99 0,00 0,00 1.668.261,99 1.2.3.01.008 Equipamentos De Informatica 668.210,93 0,00 0,00 668.210,93 1.2.3.01.009 Veiculos 44.206,00 0,00 0,00 44.206,00 1.2.3.04 Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç (6.044.178,18) 497.015,07 0,00 (5.547.163,11) 1.2.3.04.002 Depreciação Móveis E Utensílios (820.842,44) 31.262,40 0,00 (789.580,04) 1.2.3.04.003 Depreciação Máquina E Equipamento (2.272.481,72) 37.863,44 0,00 (2.234.618,28) 1.2.3.04.004 Depreciação Equipamento Hospitalar (505.219,40) 40.119,91 0,00 (465.099,49) 1.2.3.04.005 Depreciação Equipamento De Informática (574.845,64) 8.164,17 0,00 (566.681,47) 1.2.3.04.006 Depreciação Veiculo (44.206,00) 0,00 0,00 (44.206,00) 1.2.3.04.007 Depreciação Benfeitorias (1.826.582,98) 379.605,15 0,00 (1.446.977,83) 1.2.3.08 Cessão de Uso e Empréstimo de Bens 5.483.202,23 0,00 0,00 5.483.202,23 1.2.3.08.001 Cessão e Empréstimo de Bens Públicos 5.483.202,23 0,00 0,00 5.483.202,23 1.2.4 Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.01 Intangíveis 13.097,02 0,00 0,00 13.097,02 1.2.4.01.002 Software - Licenças 13.097,02 0,00 0,00 13.097,02 1.2.4.02 Amortização Acumulada (13.097,02) 0,00 0,00 (13.097,02) 1.2.4.02.001 Amortização Acumulada (13.097,02) 0,00 0,00 (13.097,02) 2 Passivo 53.669.506,21 110.564.933,63 121.355.153,07 64.459.725,65 2.1 Circulante 52.869.299,96 102.206.044,16 100.231.186,61 50.894.442,41 2.1.1 Fornecedores 9.128.251,47 24.003.957,16 23.773.399,69 8.897.694,00 2.1.1.01 Fornecedores de Bens e Materiais 1.806.117,73 5.927.072,65 5.508.986,38 1.388.031,46 2.1.1.01.011 Cristalia - Produtos Farm. Ltda. 74.669,33 221.166,83 190.118,70 43.621,20 2.1.1.01.013 Cirurgica Fernandes Ltda. 8.716,19 27.253,51 18.537,32 0,00 2.1.1.01.014 Cia. Ultragaz S/A 7.314,00 13.541,50 12.592,80 6.365,30 2.1.1.01.036 Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp 5.677,20 25.878,43 30.120,70 9.919,47 2.1.1.01.042 Posto De Serviços Maravilha 0,00 2.292,92 2.735,83 442,91 2.1.1.01.052 Nacional Comercial Hospitalar Ltda. 0,00 3.605,05 10.534,29 6.929,24 2.1.1.01.060 Protec Equipamentos Médicos 467,28 467,28 0,00 0,00 2.1.1.01.063 TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda. 34.218,00 121.078,92 123.316,92 36.456,00 2.1.1.01.067 White Martins Gases Industriais Ltda 107.869,18 262.630,05 215.937,94 61.177,07 2.1.1.01.078 Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele 326,00 0,00 0,00 326,00 2.1.1.01.092 Dimebras Comercial Hospitalar Ltda. 4.670,80 5.714,80 2.451,60 1.407,60 2.1.1.01.116 Servimed Comercial Ltda. 6.153,25 10.916,08 5.392,83 630,00 2.1.1.01.119 Flexor Industrial e Comercial Eireli 0,00 2.089,50 2.089,50 0,00 2.1.1.01.128 Unimed Nordeste 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 2.1.1.01.140 Expressa Distribuidora De Med. 29.589,56 0,00 0,00 29.589,56 2.1.1.01.166 Cirurgica Ribeirão Preto 312,00 312,00 0,00 0,00 2.1.1.01.198 Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor) 0,00 840,00 840,00 0,00 2.1.1.01.205 R.P. Comercio De Materias Hospitalares L 13.369,17 2.975,85 1.138,50 11.531,82 2.1.1.01.208 Comercial Cirurgica Rioclarense 31.761,72 65.696,31 37.963,05 4.028,46 2.1.1.01.210 Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat 348,00 174,00 0,00 174,00 2.1.1.01.212 Serralat Laticínios Ltda 4.277,96 13.780,82 10.800,86 1.298,00 2.1.1.01.260 Rispel Distribuidora 0,00 261,80 261,80 0,00 2.1.1.01.292 John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp 46.523,86 0,00 0,00 46.523,86 2.1.1.01.293 Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda. 429,64 667,33 467,27 229,58 2.1.1.01.298 Soquímica Laboratórios Ltda. 2.200,00 5.500,00 5.500,00 2.200,00 2.1.1.01.305 Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M 0,00 7.525,00 9.675,00 2.150,00 2.1.1.01.315 Nutri Arthi Comercial Ltda - ME 151,98 4.364,51 4.212,53 0,00 2.1.1.01.326 Eurofarma Laboratorios Ltda. 10.036,50 23.436,50 31.600,00 18.200,00 2.1.1.01.339 Rosana Da Silva Com. De Curtinas E Persi 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 2.1.1.01.357 Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic 0,00 1.812,17 1.812,17 0,00 2.1.1.01.362 Frigelar Comercio E Distribuição S/A 0,00 230,00 230,00 0,00 2.1.1.01.365 Drogavida Comercial De Drogas Ltda. 5.742,39 0,00 0,00 5.742,39 2.1.1.01.384 Injex - Indústria Cirúrgica LTDA 0,00 7.480,01 7.480,01 0,00 2.1.1.01.388 S3 Med Dist. De Medicamentos Ltad. 16.400,42 16.400,42 0,00 0,00 2.1.1.01.410 L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi 3.612,29 0,00 0,00 3.612,29 2.1.1.01.412 Caçola Embalagens Ltda. 2.310,00 2.970,00 660,00 0,00 2.1.1.01.415 MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos 1.889,16 447,84 311,00 1.752,32 2.1.1.01.425 Cirúrgica São José Ltda 0,00 5.255,07 6.624,02 1.368,95 2.1.1.01.432 Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 111.152,57 347.852,87 310.030,03 73.329,73 2.1.1.01.434 Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar 38.192,92 66.551,11 38.534,02 10.175,83 2.1.1.01.439 CM Hospitalar Ltda 2.835,84 2.835,84 0,00 0,00 2.1.1.01.441 CM Hospitalar Ltda (RP) 78.604,94 243.868,29 165.263,35 0,00 2.1.1.01.461 Crismed Comercial Hospitalar LTDA 660,00 8.991,42 10.394,83 2.063,41 2.1.1.01.463 Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda 20.565,40 50.496,25 37.079,14 7.148,29 2.1.1.01.471 Polo Cirúrgico Ltda - ME 0,00 1.035,96 1.035,96 0,00 2.1.1.01.490 Labor Import Com Imp Exp Ltda 625,44 5.767,71 6.457,26 1.314,99 2.1.1.01.510 Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp 0,00 648,00 648,00 0,00 2.1.1.01.511 Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda. 925,00 1.351,00 1.351,00 925,00 2.1.1.01.514 M. P. Comercio de Materiais Hospitalares 0,00 2.590,00 3.788,00 1.198,00 2.1.1.01.526 Hdl Log. Hosp. Ltda. 1.093,10 39.736,37 39.848,12 1.204,85 2.1.1.01.543 Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda 501,53 4.943,53 4.974,29 532,29 2.1.1.01.548 Andrea Gentil - ME 0,00 50,00 50,00 0,00 2.1.1.01.561 Antibioticos do Brasil Ltda. 0,00 91.462,50 123.726,00 32.263,50 2.1.1.01.562 Integralmed Comercio e Prod Ltda 11.476,80 11.476,80 0,00 0,00 2.1.1.01.578 Welldone Assistencia Laboratorial Eireli 0,00 0,00 155,20 155,20 2.1.1.01.603 Farmater Medicamentos Ltda 2.882,55 2.882,55 0,00 0,00 2.1.1.01.633 Silmag Brasil Produtos Médicos Ltda 0,00 2.899,20 2.899,20 0,00 2.1.1.01.650 Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos 0,00 656,05 656,05 0,00 2.1.1.01.654 Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda. 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.1.1.01.662 Multifarma Comercial Ltda 0,00 7.347,20 7.347,20 0,00 2.1.1.01.693 RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me 1.921,55 0,00 0,00 1.921,55 2.1.1.01.696 Helianto Farmaceutica Ltda EPP 0,00 10.220,00 11.714,00 1.494,00 2.1.1.01.701 Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP 507,00 1.227,00 720,00 0,00 2.1.1.01.702 Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt 9.213,12 123.766,97 121.372,85 6.819,00 2.1.1.01.774 S.J.Prod.Quimicos Ltda 0,00 1.558,80 1.558,80 0,00 2.1.1.01.783 Sonia Regina Gomes Barbosa Me 1.885,40 0,00 0,00 1.885,40 2.1.1.01.787 Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda 845,70 0,00 0,00 845,70 2.1.1.01.803 Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda 1.615,00 0,00 0,00 1.615,00 2.1.1.01.852 Medical Farma Produtos Farmaceuticos 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 2.1.1.01.868 Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda 0,00 179.103,20 237.649,40 58.546,20 2.1.1.01.876 Ticket Etiquestas Adesivas Ltda 3.083,00 0,00 0,00 3.083,00 2.1.1.01.899 Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP 0,00 0,00 390,00 390,00 2.1.1.01.923 Acacia Comércio de Medicamentos LTDA 10.000,84 13.955,84 4.494,20 539,20 2.1.1.01.928 Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos 748,20 1.555,50 807,30 0,00 2.1.1.01.949 Volgen Hospitalar LTDA ME 0,00 0,00 1.335,00 1.335,00 2.1.1.01.959 Diag Solution Artigos Médicos Ltda 3.040,00 6.272,00 4.912,00 1.680,00 2.1.1.01.999 Diversos - Fornecedores Bens e Materiais 1.075.755,95 3.836.456,19 3.636.390,54 875.690,30 2.1.1.02 Fornecedores de Serv. Médicos PF 27.793,59 0,00 0,00 27.793,59 2.1.1.02.004 Angelo Gustavo Zucca Mathes 974,33 0,00 0,00 974,33 2.1.1.02.035 Joel Calchichi Rigo 276,92 0,00 0,00 276,92 2.1.1.02.056 João Cornicelli 1.023,75 0,00 0,00 1.023,75 2.1.1.02.111 Esidir José Faccio 204,80 0,00 0,00 204,80 2.1.1.02.165 Heitor Ricardo Cosiski Marana 3.346,67 0,00 0,00 3.346,67 2.1.1.02.173 Gerson Felisbino Dos Reis 557,70 0,00 0,00 557,70 2.1.1.02.238 Luiz Arthur Z.Galvão Cesar 60,00 0,00 0,00 60,00 2.1.1.02.247 Wagner S.Shimazaki 512,00 0,00 0,00 512,00 2.1.1.02.255 Paula Sandra R. Cuginotti 228,00 0,00 0,00 228,00 2.1.1.02.274 Gustavo Antonio Neppelenbroek 101,05 0,00 0,00 101,05 2.1.1.02.354 Helio Sergio Fernadez Cyrino 2.745,60 0,00 0,00 2.745,60 2.1.1.02.360 Grasiela Soletti Facciulo 38,92 0,00 0,00 38,92 2.1.1.02.365 Raphael Mismito de Carvalho 1.472,48 0,00 0,00 1.472,48 2.1.1.02.368 Gustavo Prata Misiara 34,54 0,00 0,00 34,54 2.1.1.02.371 Luciana de Abreu Soares Borges 126,90 0,00 0,00 126,90 2.1.1.02.373 ENIO FERREIRA FREITAS 49,98 0,00 0,00 49,98 2.1.1.02.376 Rogerio A. Araujo Andrade 419,96 0,00 0,00 419,96 2.1.1.02.396 Maria Betânia Calzavara Lemos 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 2.1.1.02.451 Lucas Albieri 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 2.1.1.02.454 Douglas A. de Carvalho 600,00 0,00 0,00 600,00 2.1.1.02.456 Frederico de A. Soares 600,00 0,00 0,00 600,00 2.1.1.02.493 Ana Carolina Costa da Silva 2.802,80 0,00 0,00 2.802,80 2.1.1.02.532 Ricardo Alexandre Silveira 673,76 0,00 0,00 673,76 2.1.1.02.536 Miguel Francisco Julio Neto 6.607,58 0,00 0,00 6.607,58 2.1.1.02.554 Bruna Alessandra da Silva 332,27 0,00 0,00 332,27 2.1.1.02.569 Graziela Cruz e Silva 39,60 0,00 0,00 39,60 2.1.1.02.598 Veridiana Verzignassi 575,96 0,00 0,00 575,96 2.1.1.02.606 Jose Eduardo Chufalo 336,84 0,00 0,00 336,84 2.1.1.02.607 David Leite Fortes 649,18 0,00 0,00 649,18 2.1.1.02.623 Allana Campos Alves 2,00 0,00 0,00 2,00 2.1.1.03 Fornecedores Serv. Médicos PJ 5.125.473,60 13.640.502,15 14.031.957,08 5.516.928,53 2.1.1.03.008 Clinica Rossanez S/S 3.276,68 0,00 0,00 3.276,68 2.1.1.03.009 Cassiani E Nassar Serviços Médicos 19.239,09 60.960,00 60.960,00 19.239,09 2.1.1.03.011 Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho 198,60 0,00 0,00 198,60 2.1.1.03.013 Cep Centro De Ginecologia E End. 550,28 0,00 0,00 550,28 2.1.1.03.016 Clinica Marques S/C Ltda. 7.037,36 0,00 0,00 7.037,36 2.1.1.03.017 Clínica Vida S/C Ltda 172,51 0,00 0,00 172,51 2.1.1.03.021 Castillo E Ferracioli S/C 1.920,82 0,00 0,00 1.920,82 2.1.1.03.022 Clinica Cardiocenter S/C Ltda. 2.872,35 0,00 0,00 2.872,35 2.1.1.03.023 Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos 1.354,87 0,00 0,00 1.354,87 2.1.1.03.032 Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr. 40,60 0,00 0,00 40,60 2.1.1.03.034 Instituto Paulista De Otorrinorologia 657,53 0,00 0,00 657,53 2.1.1.03.035 Ismael, Rojas & Bernardes Ltda. 10.427,57 0,00 0,00 10.427,57 2.1.1.03.041 Laboratório Patologia Cirurgica Citopato 180,17 0,00 0,00 180,17 2.1.1.03.043 Lara Serviços Médicos S/c Ltda. 28.993,56 25.879,61 16.992,02 20.105,97 2.1.1.03.044 M.M. Laboratório De Patologia E Citologi 12.346,74 28.815,99 28.127,10 11.657,85 2.1.1.03.047 Mins - Serviços De Pediatria S/C 194.413,30 572.040,00 572.118,63 194.491,93 2.1.1.03.051 Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L 2.030,79 0,00 0,00 2.030,79 2.1.1.03.055 Serviço Hemoterapia São Francisco 352.731,30 0,00 0,00 352.731,30 2.1.1.03.066 Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda. 32,00 0,00 0,00 32,00 2.1.1.03.067 Granato Serviço Médico 175,68 0,00 0,00 175,68 2.1.1.03.070 Neuron Clinica Médica (Plastina) 2.400,54 0,00 0,00 2.400,54 2.1.1.03.073 Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/ 5.685,57 0,00 0,00 5.685,57 2.1.1.03.075 Clinica Ragghianti E Vilella S/S 1.028,50 0,00 0,00 1.028,50 2.1.1.03.076 CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/ 6.802,05 0,00 0,00 6.802,05 2.1.1.03.077 Centro Clinico Gianny Bordin S/S 2.048,00 0,00 0,00 2.048,00 2.1.1.03.094 Barbi & Graça S/S 7.217,14 0,00 0,00 7.217,14 2.1.1.03.095 Preserve-se Prestação De Serviços Médico 8.052,33 22.835,99 23.080,00 8.296,34 2.1.1.03.099 Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia 266,00 0,00 0,00 266,00 2.1.1.03.100 Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda 61.209,92 0,00 0,00 61.209,92 2.1.1.03.103 Derma Plena Clínica Médica S/S 3.915,20 0,00 0,00 3.915,20 2.1.1.03.120 CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato 484,01 0,00 0,00 484,01 2.1.1.03.125 Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto 5.767,89 0,00 0,00 5.767,89 2.1.1.03.126 D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME 11.613,93 37.125,03 37.125,04 11.613,94 2.1.1.03.127 Clinica Medica Materbella SS 150,84 0,00 0,00 150,84 2.1.1.03.130 VHP Consultoria e Serviços Medicos 60.590,54 0,00 0,00 60.590,54 2.1.1.03.136 Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples 1.774,41 0,00 0,00 1.774,41 2.1.1.03.142 Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S 593,60 0,00 0,00 593,60 2.1.1.03.146 SLT Serviços Médicos LTDA 9.854,25 25.973,25 21.750,00 5.631,00 2.1.1.03.150 PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP 150,00 0,00 0,00 150,00 2.1.1.03.163 Clínica Von Sehn Ltda 32.941,35 94.559,40 109.200,00 47.581,95 2.1.1.03.167 Martins & Martins Serviços Médicos LTDA 18.300,75 49.592,25 51.000,00 19.708,50 2.1.1.03.171 JPH Clínica Médica LTDA ME 13.486,24 44.853,49 60.930,00 29.562,75 2.1.1.03.174 Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA 2.250,00 12.750,00 18.000,00 7.500,00 2.1.1.03.175 João Francisco Franze Clinica Medica 7.500,00 22.750,00 20.500,00 5.250,00 2.1.1.03.179 Escuta Fonoaudiologia LTDA 66,00 0,00 0,00 66,00 2.1.1.03.185 R & R Médicos Associados S/C LTDA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.1.1.03.189 Clínica Cravinhos S/S LTDA 126,00 0,00 0,00 126,00 2.1.1.03.192 DL Serviços Médicos LTDA ME 33.786,00 108.138,38 110.250,00 35.897,62 2.1.1.03.194 Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 2.1.1.03.195 Mufasa Serviços Médicos LTDA ME 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.1.1.03.196 Sarah Berbare Clínica Médica EIRELI 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.1.1.03.203 JSBO Serviços Médicos S/S LTDA 39.420,00 120.480,00 128.280,00 47.220,00 2.1.1.03.209 Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME 9.854,25 32.422,50 46.500,00 23.931,75 2.1.1.03.211 Terapia Intensiva RP Serviços Médicos 106.332,05 339.900,00 339.900,00 106.332,05 2.1.1.03.212 Pignatti Clinica de Estetica Ltda 9.000,00 34.500,00 37.500,00 12.000,00 2.1.1.03.214 Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me 612,00 0,00 0,00 612,00 2.1.1.03.215 Marcos Antonio Marton Filho EIRELI 8.955,76 0,00 0,00 8.955,76 2.1.1.03.249 LF Sousa Serviços Médicos EIRELI 11.262,00 34.223,25 30.000,00 7.038,75 2.1.1.03.259 CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda 134.244,45 444.322,48 451.134,78 141.056,75 2.1.1.03.272 FAL Clinica Médica Eireli 0,00 1.560,00 7.020,00 5.460,00 2.1.1.03.273 Camila Picelli Fernandes - ME 18.300,75 56.631,00 51.000,00 12.669,75 2.1.1.03.278 RF Cury Telemedicina Consult. Neurof. 4.983,43 4.983,43 0,00 0,00 2.1.1.03.298 GMED Saúde EIRELI - ME 800,00 0,00 0,00 800,00 2.1.1.03.323 Pamplona Serv. Med. Ltda 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.1.1.03.329 Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA 26.250,00 75.900,00 73.350,00 23.700,00 2.1.1.03.340 Crysostomo Clinica Medica Eireli 33.082,12 109.126,69 114.875,00 38.830,43 2.1.1.03.341 Guilherme C. de A. Cardoso ME 21.000,00 86.250,00 105.750,00 40.500,00 2.1.1.03.346 Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda 7.500,00 24.570,00 30.270,00 13.200,00 2.1.1.03.357 AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME 21.960,90 69.867,90 64.800,00 16.893,00 2.1.1.03.358 L B F Serviços Médicos EIRELI 17.250,00 57.450,00 51.300,00 11.100,00 2.1.1.03.359 Rufato & Sales S/S LTDA ME 24.494,85 67.112,55 61.200,00 18.582,30 2.1.1.03.368 Victoria Dias Serv. Med. S/S 30.750,00 103.625,00 113.375,00 40.500,00 2.1.1.03.371 Clin. Med. Louzada Moura LTDA 21.840,00 69.420,00 68.640,00 21.060,00 2.1.1.03.374 Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA 19.440,00 58.920,00 61.620,00 22.140,00 2.1.1.03.388 J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA 33.814,15 91.172,19 90.290,00 32.931,96 2.1.1.03.389 A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA 29.640,00 87.360,00 80.340,00 22.620,00 2.1.1.03.390 Mafran Serv. Méd. LTDA 19.500,00 53.820,00 56.940,00 22.620,00 2.1.1.03.408 Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S 1.126,20 3.300,00 3.300,00 1.126,20 2.1.1.03.414 Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda 15.600,00 47.580,00 53.040,00 21.060,00 2.1.1.03.425 Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda 78.551,61 0,00 0,00 78.551,61 2.1.1.03.430 Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda 16.104,66 56.687,67 64.740,00 24.156,99 2.1.1.03.434 H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S 432,02 0,00 0,00 432,02 2.1.1.03.438 Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI 14.250,00 54.000,00 61.500,00 21.750,00 2.1.1.03.439 Meucci Serviços Médicos LTDA 0,00 1.500,00 4.500,00 3.000,00 2.1.1.03.442 Ferrao Serviços Medicos Eireli 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2.1.1.03.453 MBLM Serviços Medicos Ltda 16.500,00 63.750,00 47.250,00 0,00 2.1.1.03.461 Renata Haikal Serviços Medicos Eireli 12.444,51 39.636,09 37.440,00 10.248,42 2.1.1.03.468 T.Casimiro Serviços Médicos Ltda 78,90 0,00 0,00 78,90 2.1.1.03.471 Clinical Pediatric Ltda 19.032,78 58.872,27 52.650,00 12.810,51 2.1.1.03.474 SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto 33.134,53 122.457,72 137.494,08 48.170,89 2.1.1.03.476 Angela Filomena Devito & Cia Ltda 11.712,48 43.488,12 40.560,00 8.784,36 2.1.1.03.479 Marcela C Marquezani Ferreira Eireli 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2.1.1.03.484 Natalia Albino Garcia Eireli 38.234,49 116.359,37 128.100,00 49.975,12 2.1.1.03.491 Baruffi Med Eireli 19.032,78 60.600,15 56.940,00 15.372,63 2.1.1.03.505 Agra e Ferreira Infecto Ltda 27.100,00 56.232,50 29.132,50 0,00 2.1.1.03.512 Aleantonio Serviços Medicos Ltda 29.787,99 67.535,67 68.080,00 30.332,32 2.1.1.03.521 Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda 25.500,00 64.500,00 63.750,00 24.750,00 2.1.1.03.528 Saude Med Serviços Médicos Ltda 13.500,00 36.000,00 48.000,00 25.500,00 2.1.1.03.529 Paz Leal Serviços Médicos - Eireli 4.392,18 9.264,06 7.800,00 2.928,12 2.1.1.03.530 Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA 11.825,10 30.433,95 27.900,00 9.291,15 2.1.1.03.533 TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda 12.420,00 33.925,00 21.505,00 0,00 2.1.1.03.551 Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda 5.460,00 25.740,00 34.320,00 14.040,00 2.1.1.03.552 Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda 13.500,00 27.000,00 28.500,00 15.000,00 2.1.1.03.555 Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda 284.834,54 891.206,99 887.750,45 281.378,00 2.1.1.03.556 GD Serviços Médico LTDA 9.750,00 33.000,00 31.500,00 8.250,00 2.1.1.03.563 E. Saab Medicina Integrativa Ltda 6.060,00 20.520,00 25.890,00 11.430,00 2.1.1.03.565 Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda 1.500,00 6.000,00 7.500,00 3.000,00 2.1.1.03.567 Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda 33.082,12 104.834,87 98.500,00 26.747,25 2.1.1.03.574 Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda 7.500,00 24.750,00 24.000,00 6.750,00 2.1.1.03.575 Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda 15.000,00 38.330,25 36.000,00 12.669,75 2.1.1.03.577 Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.1.1.03.578 Melo Serviços Médicos e Sáude Ltda 15.000,00 34.500,00 57.000,00 37.500,00 2.1.1.03.583 Sapientiae Soluções Médicas Ltda 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 2.1.1.03.585 Br Santos Serviços Médicos Ltda 19.500,00 66.000,00 84.000,00 37.500,00 2.1.1.03.589 Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli 19.708,50 64.223,25 60.000,00 15.485,25 2.1.1.03.592 São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda 1.295,38 0,00 0,00 1.295,38 2.1.1.03.593 D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda 23.370,00 77.415,00 74.505,00 20.460,00 2.1.1.03.600 Varussa Claro Serviços Médicos Ltda 29.562,75 85.810,88 102.000,00 45.751,87 2.1.1.03.602 Castro Serviços Médicos LTDA 30.300,00 81.600,00 93.000,00 41.700,00 2.1.1.03.615 Clínica Médica HS S/s 5.178,72 16.554,24 16.554,24 5.178,72 2.1.1.03.616 Bastos da Cunha Médicos Associados 2.589,36 8.765,24 9.196,80 3.020,92 2.1.1.03.618 Stracieri Serviços Médicos S/s 5.178,72 16.580,13 17.111,04 5.709,63 2.1.1.03.621 Vitta Medicina Integrativa LTDA 19.032,78 81.419,55 92.400,00 30.013,23 2.1.1.03.627 L.S.G Serviços Médicos Ltda 14.250,00 45.000,00 48.750,00 18.000,00 2.1.1.03.629 Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda 5.000,00 16.500,00 15.000,00 3.500,00 2.1.1.03.639 L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda 7.500,00 19.500,00 16.500,00 4.500,00 2.1.1.03.640 Gahelpa Serviços Médicos Ltda 7.800,00 20.663,76 18.720,00 5.856,24 2.1.1.03.649 Carpe Vita Serviços Médicos Ltda 14.250,00 36.000,00 35.250,00 13.500,00 2.1.1.03.655 Igor Alves Serviços Médicos Ltda 4.500,00 8.250,00 4.500,00 750,00 2.1.1.03.668 M Ferro Serviços Médicos Ltda 18.900,00 44.850,00 46.650,00 20.700,00 2.1.1.03.675 Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli 9.750,00 30.030,00 28.080,00 7.800,00 2.1.1.03.676 Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda 18.000,00 57.000,00 61.500,00 22.500,00 2.1.1.03.691 Graciela Rocha Merino 3.600,00 10.800,00 7.200,00 0,00 2.1.1.03.702 I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.1.1.03.711 Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda 7.524,00 0,00 0,00 7.524,00 2.1.1.03.712 Marina Soccal da Silva Ltda 20.250,00 57.000,00 69.000,00 32.250,00 2.1.1.03.716 Yuri Takata Clinica Médica Eireli 18.000,00 49.125,00 53.625,00 22.500,00 2.1.1.03.721 Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara 65.937,99 87.917,32 65.937,99 43.958,66 2.1.1.03.722 A Maestri Serviços Médicos Ltda. 13.800,00 42.895,00 41.745,00 12.650,00 2.1.1.03.724 Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda 14.250,00 41.250,00 39.000,00 12.000,00 2.1.1.03.731 KOM Serviços Médicos Ltda 18.750,00 57.000,00 60.750,00 22.500,00 2.1.1.03.734 MPP Serviços Médicos Ltda 6.000,00 9.000,00 3.750,00 750,00 2.1.1.03.738 RPS Serviços Médicos Ltda 9.775,00 28.865,00 29.500,00 10.410,00 2.1.1.03.740 PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda 14.250,00 39.750,00 43.500,00 18.000,00 2.1.1.03.741 Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda 15.750,00 44.250,00 46.500,00 18.000,00 2.1.1.03.748 SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.750,00 125.250,00 125.250,00 39.750,00 2.1.1.03.753 Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda 26.658,09 83.848,47 96.720,00 39.529,62 2.1.1.03.770 Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda 11.700,00 31.980,00 31.200,00 10.920,00 2.1.1.03.776 Santos Aranas Serviços Médicos Ltda 10.920,00 32.760,00 33.540,00 11.700,00 2.1.1.03.780 Meira e Fortes Clinica Médica S/S 17.160,00 35.760,00 33.420,00 14.820,00 2.1.1.03.801 Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda 0,00 15.750,00 22.500,00 6.750,00 2.1.1.03.816 Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda 12.750,00 48.000,00 52.500,00 17.250,00 2.1.1.03.825 Serviços Medicos GFMED Ltda 16.380,00 43.680,00 44.460,00 17.160,00 2.1.1.03.830 Dalrosso Serviços Medicos Ltda 6.240,00 19.500,00 17.940,00 4.680,00 2.1.1.03.838 Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd 11.712,48 46.691,58 56.940,00 21.960,90 2.1.1.03.851 Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda 6.937,50 22.687,50 26.250,00 10.500,00 2.1.1.03.856 O.Z. Medical Ltda 15.750,00 47.250,00 47.250,00 15.750,00 2.1.1.03.865 P A C Martins Serviços Medicos Ltda 32.209,32 102.000,60 87.360,00 17.568,72 2.1.1.03.867 L.R.R. Clínica Medica Ltda 6.588,27 6.588,27 0,00 0,00 2.1.1.03.868 Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda 13.800,00 37.950,00 35.880,00 11.730,00 2.1.1.03.871 Ajo Servicos Medicos Ltda 8.580,00 51.480,00 63.960,00 21.060,00 2.1.1.03.884 RTFogaca Saude Ltda 11.700,00 47.970,00 55.510,00 19.240,00 2.1.1.03.886 Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda 7.320,30 20.184,06 18.720,00 5.856,24 2.1.1.03.892 BARS Serviços Medicos Ltda 8.340,00 23.430,00 27.900,00 12.810,00 2.1.1.03.893 DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 2.1.1.03.897 Giovana Bocca Mancini Ltda 3.780,00 15.090,00 12.060,00 750,00 2.1.1.03.910 RB Rezende Serviços Medicos 26.520,00 90.480,00 95.940,00 31.980,00 2.1.1.03.911 Salus Clinica Medica S/S 19.032,78 51.288,12 48.360,00 16.104,66 2.1.1.03.913 WTJ Serviços Medicos Ltda 0,00 3.750,00 4.500,00 750,00 2.1.1.03.921 Isy Serviços Medicos Ltda 6.960,00 10.080,00 5.400,00 2.280,00 2.1.1.03.930 Vinhal Serviços Medicos Ltda 39.000,00 119.340,00 124.020,00 43.680,00 2.1.1.03.931 Villela - Med Clinica Medica Ltda 18.000,00 58.000,00 60.250,00 20.250,00 2.1.1.03.937 Ana Flavia Andrade Soluçoes Medicas Ltda 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 2.1.1.03.942 Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 2.1.1.03.943 CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda 82.259,52 262.950,00 262.950,00 82.259,52 2.1.1.03.953 Braga Serviços Medicos Ltda 3.000,00 12.000,00 11.250,00 2.250,00 2.1.1.03.956 Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt 14.040,00 34.320,00 35.100,00 14.820,00 2.1.1.03.964 VFK Serviços Medicos Ltda 0,00 750,00 750,00 0,00 2.1.1.03.975 B C Serviços Medicos Ltda 22.500,00 57.750,00 63.750,00 28.500,00 2.1.1.03.980 Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda 0,00 7.375,00 8.750,00 1.375,00 2.1.1.03.981 Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli 14.265,20 42.436,83 39.550,00 11.378,37 2.1.1.03.983 Vlpopolin Saude Ltda 20.280,00 57.720,00 54.600,00 17.160,00 2.1.1.03.987 Bampa Serviços Medicos Ltda 2.250,00 4.875,00 9.375,00 6.750,00 2.1.1.03.988 Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd 18.750,00 66.000,00 68.250,00 21.000,00 2.1.1.03.991 MPPL Serviços Medicos Ltda 3.750,00 3.750,00 2.250,00 2.250,00 2.1.1.03.994 Lais Aguila Saude Ltda 13.260,00 32.760,00 27.300,00 7.800,00 2.1.1.03.998 Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli 579,35 0,00 0,00 579,35 2.1.1.03.999 Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ 1.680.161,13 5.305.867,29 5.547.517,41 1.921.811,25 2.1.1.04 Fornecedores de Serviços Gerais 2.168.866,55 4.436.382,36 4.232.456,23 1.964.940,42 2.1.1.04.004 Gm Ar Condicionado Ltda. 460,00 0,00 0,00 460,00 2.1.1.04.008 Simpro Publicações E Telep. 1.232,75 3.940,62 3.940,62 1.232,75 2.1.1.04.013 SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda 16.639,99 49.919,97 49.919,97 16.639,99 2.1.1.04.018 Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2.1.1.04.026 Laboratório Médico Dr. Maricondi 162.318,34 269.082,82 270.976,63 164.212,15 2.1.1.04.039 Elevadores Atlas Schindler S/a 9.725,32 5.686,71 3.042,97 7.081,58 2.1.1.04.052 Behrouz Biglari - Me 350,00 0,00 0,00 350,00 2.1.1.04.055 Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben. 0,00 2.430,96 2.430,96 0,00 2.1.1.04.082 Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L 4.738,50 0,00 0,00 4.738,50 2.1.1.04.091 A. Klava & Cia Ltda. - Me 0,00 175,00 175,00 0,00 2.1.1.04.096 Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L 0,00 112,00 112,00 0,00 2.1.1.04.099 Empresa Brasileira De Correios E Telegra 749,35 2.721,62 2.833,43 861,16 2.1.1.04.127 Bionexo Do Brasil Ltda. 2.803,78 8.411,34 5.607,56 0,00 2.1.1.04.140 MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP 1.855,00 10.307,00 10.307,00 1.855,00 2.1.1.04.160 Olitel Integradora Sist Telecomunicações 1.613,90 5.077,83 5.077,83 1.613,90 2.1.1.04.181 Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp 0,00 4.805,00 4.805,00 0,00 2.1.1.04.191 Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI 708,90 5.633,50 4.924,60 0,00 2.1.1.04.223 Naairan Lopes Bezerra - EPP 820,00 0,00 0,00 820,00 2.1.1.04.231 MV Sistemas Ltda 260.966,86 0,00 0,00 260.966,86 2.1.1.04.274 MTH Tecnologia e Informática LTDA ME 1.830,86 0,00 0,00 1.830,86 2.1.1.04.305 Algar Multimídia S/A 1.401,40 0,00 0,00 1.401,40 2.1.1.04.330 Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP 220,00 3.458,68 3.986,18 747,50 2.1.1.04.354 Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA 3.266,59 6.686,16 10.736,95 7.317,38 2.1.1.04.359 Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me 25.189,18 52.334,04 64.928,61 37.783,75 2.1.1.04.364 NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda 14.598,53 24.036,73 23.354,04 13.915,84 2.1.1.04.367 Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca 5.453,75 9.083,29 5.565,84 1.936,30 2.1.1.04.370 Client Serviços e Telecomunicações LTDA 531,49 531,49 531,49 531,49 2.1.1.04.371 Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd. 6.170,93 19.532,67 18.675,08 5.313,34 2.1.1.04.373 ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME 2.280,00 6.840,00 6.840,00 2.280,00 2.1.1.04.374 Aimara Com. e Repres. LTDA 5.277,28 13.139,56 16.914,56 9.052,28 2.1.1.04.378 E.R. Soluções Informática Ltda 95.385,75 239.053,25 215.501,25 71.833,75 2.1.1.04.380 Cemt de Aquino Tecnologia da Informação 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00 2.1.1.04.384 NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli 252,00 756,00 756,00 252,00 2.1.1.04.385 Telefônica Brasil S.A 53.923,46 44.732,70 36.926,82 46.117,58 2.1.1.04.387 Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial 67.464,07 0,00 0,00 67.464,07 2.1.1.04.393 Tauana Manzoli de Oliveira Me 12.378,50 59.780,25 72.628,75 25.227,00 2.1.1.04.399 Correia e Butura Extintores Ltda Me 0,00 0,00 731,00 731,00 2.1.1.04.402 Tecnogera - Locação e Tranf de Energias 5.950,00 17.850,00 17.850,00 5.950,00 2.1.1.04.411 City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda 15.718,36 87.358,40 88.799,15 17.159,11 2.1.1.04.414 Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda 323.070,66 872.422,50 840.660,23 291.308,39 2.1.1.04.415 Samir Serviços Radiologicos Ltda 11.766,64 17.649,96 17.649,96 11.766,64 2.1.1.04.420 Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda 24.349,79 51.072,58 51.059,81 24.337,02 2.1.1.04.425 Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA 61.422,00 92.133,00 92.133,00 61.422,00 2.1.1.04.426 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 0,00 358,80 358,80 0,00 2.1.1.04.428 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 36.802,54 111.597,20 110.341,74 35.547,08 2.1.1.04.429 Confiance Transportes e Turismo Eireli 78.325,00 166.903,30 247.658,06 159.079,76 2.1.1.04.432 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 11.194,47 11.194,47 0,00 2.1.1.04.436 Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli 2.333,34 0,00 0,00 2.333,34 2.1.1.04.439 Zampieri & Luft Advogados Associados SS 9.606,14 30.618,42 29.608,42 8.596,14 2.1.1.04.441 Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 2.1.1.04.442 Serer Segurança Privada Eireli 244.912,76 582.029,89 524.327,22 187.210,09 2.1.1.04.446 Quallyx Produtos para Saude Ltda 120.672,05 453.075,45 371.485,05 39.081,65 2.1.1.04.447 Aurum Softmatic Ltda 0,00 1.791,87 1.791,87 0,00 2.1.1.04.448 Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto 15.084,30 15.084,30 10.350,67 10.350,67 2.1.1.04.450 Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda 4.077,59 12.232,77 12.232,77 4.077,59 2.1.1.04.452 MC Point Relógios Industriais LTDA 3.211,00 9.633,00 9.633,00 3.211,00 2.1.1.04.453 Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte 1.800,00 5.400,00 5.400,00 1.800,00 2.1.1.04.456 CONDOMINIO INFINITE APARTS 623,53 1.870,59 2.071,45 824,39 2.1.1.04.457 Microset Tecnologia Ltda 3.873,29 15.493,16 11.619,87 0,00 2.1.1.04.458 26.452.732 Carlos Eduardo Minuti 0,00 2.500,00 3.500,00 1.000,00 2.1.1.04.460 Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda 32.130,00 96.390,00 96.390,00 32.130,00 2.1.1.04.461 CW2 Multiservicos Ltda 279.516,70 641.886,51 575.959,37 213.589,56 2.1.1.04.462 Centerlab Central de Laboratórios Ltda 0,00 36.043,27 49.265,53 13.222,26 2.1.1.04.464 Santec Hospitalar Ltda 107.802,40 180.945,86 129.903,96 56.760,50 2.1.1.04.465 Radiocorp Soluções para Saude S/A 6.317,98 28.755,97 31.380,00 8.942,01 2.1.1.04.466 FX Cards e Suprimentos Ltda 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 2.1.1.04.467 STAFF Auditoria e Assessoria - EPP 3.075,00 9.225,00 9.225,00 3.075,00 2.1.1.04.468 TNRIB Controle de Pragas Urbanas Ltda 1.615,00 4.845,00 4.845,00 1.615,00 2.1.1.04.469  Phabrica de Produções Serv.Prop.Public. 224,00 1.696,00 1.728,00 256,00 2.1.1.04.470 CCN Soluções Ltda 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.1.1.04.471 INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 0,00 19.355,90 26.103,69 6.747,79 2.1.2 Obrigações 9.360.135,55 32.039.645,37 32.965.137,32 10.285.627,50 2.1.2.01 Obrigações Trabalhistas 4.869.826,12 25.185.621,08 25.800.887,07 5.485.092,11 2.1.2.01.001 Salário a Pagar 2.550.934,10 15.461.038,69 15.965.728,57 3.055.623,98 2.1.2.01.002 Rescisões a Pagar 25.598,47 402.610,06 632.357,45 255.345,86 2.1.2.01.003 Pensão Alimentícia a Pagar 14.453,03 49.443,80 43.801,58 8.810,81 2.1.2.01.004 13. Salário À Pagar 313.053,70 7.150.730,78 6.837.677,08 0,00 2.1.2.01.005 Férias À Pagar 1.665.412,21 1.677.598,10 1.687.713,07 1.675.527,18 2.1.2.01.010 Vale Alimentação 300.374,61 444.199,65 633.609,32 489.784,28 2.1.2.02 Encargos Sociais a Recolher 1.361.455,57 3.747.089,20 4.030.148,81 1.644.515,18 2.1.2.02.002 Mensalidade Sindical 49.067,61 94.333,18 94.130,41 48.864,84 2.1.2.02.003 Inss - Empregado/ Autonomos 304.011,38 1.976.170,20 1.894.988,57 222.829,75 2.1.2.02.005 F.G.T.S. - Empregado 404.089,97 1.453.043,50 1.609.659,98 560.706,45 2.1.2.02.006 Plano De Saúde - Empregado 603.206,61 219.822,32 427.529,85 810.914,14 2.1.2.02.009 Mensalidade Associativa 1.080,00 3.720,00 3.840,00 1.200,00 2.1.2.03 Obrigações Fiscais 805.535,26 1.280.586,41 1.491.412,50 1.016.361,35 2.1.2.03.001 Pessoa Física - Autonômo - IR - Cod. 058 77,20 0,00 0,00 77,20 2.1.2.03.002 Pessoa Fisíca - Empregado - IR - Cod. 05 405.357,95 697.398,81 894.667,11 602.626,25 2.1.2.03.003 Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708 63.713,83 111.796,03 113.782,01 65.699,81 2.1.2.03.004 P.Jurídica - Cofins Pis Csll - Cod. 5952 248.280,35 337.080,67 350.476,49 261.676,17 2.1.2.03.005 Inss retido Notas Fiscais 80.892,27 121.706,47 118.507,96 77.693,76 2.1.2.03.007 I.S.S. 7.213,66 12.604,43 13.978,93 8.588,16 2.1.2.04 Outras Obrigações 2.161.644,05 1.770.078,50 1.642.688,94 2.034.254,49 2.1.2.04.001 Energia Elétrica 166.296,38 528.115,73 508.921,13 147.101,78 2.1.2.04.002 Água E Esgoto 355.833,84 406.259,84 340.250,46 289.824,46 2.1.2.04.004 Premios De Seguros a Vencer 0,00 6.411,53 9.741,20 3.329,67 2.1.2.04.007 Emprestimo Consignado 202.689,25 563.792,52 578.252,51 217.149,24 2.1.2.04.009 TRSSC - Daerp 424.191,08 0,00 0,00 424.191,08 2.1.2.04.010 Aluguéis A Pagar 60.721,41 75.164,23 15.164,23 721,41 2.1.2.04.011 Adiantamento Convenios/SUS 121.372,82 0,00 0,00 121.372,82 2.1.2.04.017 Serviços de Lavanderia 56.326,37 166.832,55 164.322,70 53.816,52 2.1.2.04.018 Adesão SES - Medicamentos - Covid-19 768.358,59 0,00 0,00 768.358,59 2.1.2.04.052 Honorários Conselho Fiscal 4.957,09 17.540,44 20.972,27 8.388,92 2.1.2.04.053 Adiantamento - Particulares 0,00 3.270,00 3.270,00 0,00 2.1.2.04.054 IPTU - Locação de Imóvel 897,22 2.691,66 1.794,44 0,00 2.1.2.06 Termo de Adesão 161.674,55 56.270,18 0,00 105.404,37 2.1.2.06.009 Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A. 130.667,32 44.751,09 0,00 85.916,23 2.1.2.06.057 Saerp CP T.A. 31.007,23 11.519,09 0,00 19.488,14 2.1.4 Provisões 12.086.541,70 11.318.402,10 7.804.040,84 8.572.180,44 2.1.4.01 Ações Jud. Conting. e Trabalhistas 317.778,41 224.194,74 107.859,77 201.443,44 2.1.4.01.001 Ações Judiciais e Trabalhistas 317.549,89 224.161,99 107.827,02 201.214,92 2.1.4.01.002 Contigência Civis 0,00 32,75 32,75 0,00 2.1.4.01.003 Penhora de Bens de Terceiros 228,52 0,00 0,00 228,52 2.1.4.02 Provisões Trabalhistas 11.768.763,29 11.094.207,36 7.696.181,07 8.370.737,00 2.1.4.02.001 Férias a Pagar 6.645.563,14 1.672.677,41 1.743.090,23 6.715.975,96 2.1.4.02.002 13. Salário a Pagar 3.372.014,31 8.470.159,46 5.098.145,15 0,00 2.1.4.02.003 Encargos S/ Férias 899.129,68 0,00 156.026,07 1.055.155,75 2.1.4.02.004 Encargos S/13. Salário 274.290,41 373.604,74 99.314,33 0,00 2.1.4.02.005 Provisão Reajuste Salarial 577.765,75 577.765,75 599.605,29 599.605,29 2.1.5 Receita a Apropriar 22.294.371,24 34.844.039,53 35.688.608,76 23.138.940,47 2.1.5.01 Receita Diferida 22.294.371,24 34.844.039,53 35.688.608,76 23.138.940,47 2.1.5.01.006 CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal 1.805.247,65 172.827,00 2.290,16 1.634.710,81 2.1.5.01.007 Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA 269.531,95 2.182.484,08 1.949.534,40 36.582,27 2.1.5.01.008 CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Munic 5.649.980,00 0,00 0,00 5.649.980,00 2.1.5.01.010 CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Munic 1.964.675,77 0,00 0,00 1.964.675,77 2.1.5.01.011 CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Municip 2.436.781,75 0,00 26.001,85 2.462.783,60 2.1.5.01.013 CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Estad 176.082,67 0,00 0,00 176.082,67 2.1.5.01.015 CG a Executar- RD CG 108/2021 UVV Munici 3.038.714,03 0,00 0,00 3.038.714,03 2.1.5.01.016 Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed 2.733.658,34 1.306.036,98 80.380,39 1.508.001,75 2.1.5.01.017 Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun (1.372.872,00) 1.151.347,32 2.602.485,12 78.265,80 2.1.5.01.018 CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Feder 198.971,24 0,00 0,00 198.971,24 2.1.5.01.019 CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Feder 644.858,57 0,00 0,00 644.858,57 2.1.5.01.020 CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal 11.547,54 0,00 1.443,07 12.990,61 2.1.5.01.021 CG a Executar- RD CG 10/2021 UVV Federal 135.276,92 0,00 0,00 135.276,92 2.1.5.01.022 Receita Diferida Conv 22/2020 HMFA Feder 13.859,90 21.894,35 36.323,85 28.289,40 2.1.5.01.023 CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa 1.882.232,98 0,00 13.260,90 1.895.493,88 2.1.5.01.024 CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Munici 3.550.067,84 0,00 0,00 3.550.067,84 2.1.5.01.025 CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Munic (709.206,52) 24.838.080,01 25.553.056,03 5.769,50 2.1.5.01.026 CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa (96.800,31) 2.527.262,61 2.688.970,20 64.907,28 2.1.5.01.027 CG a Executar-031/2024 UBS Unific.Federa (36.541,00) 2.457.762,38 2.533.602,60 39.299,22 2.1.5.01.029 Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Mu 1.467,62 0,00 0,00 1.467,62 2.1.5.01.030 Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Fe (3.163,70) 186.344,80 201.260,19 11.751,69 2.2 Não Circulante 7.975.675,38 2.210.330,78 14.975.407,77 20.740.752,37 2.2.2 Ações Jud. Conting. e Trabalhistas 2.081.919,99 2.210.330,78 14.975.407,77 14.846.996,98 2.2.2.01 Ações Jud. Conting. e Trabalhistas 2.081.919,99 2.210.330,78 14.975.407,77 14.846.996,98 2.2.2.01.001 Ações Judiciais e Trabalhistas 2.081.919,99 2.210.330,78 3.800.528,94 3.672.118,15 2.2.2.01.004 Açoes Judiciais Civeis 0,00 0,00 11.174.878,83 11.174.878,83 2.2.3 Parcelamentos 410.553,16 0,00 0,00 410.553,16 2.2.3.01 Parcelamentos 410.553,16 0,00 0,00 410.553,16 2.2.3.01.002 Parcelamento Daerp LP - T.A. 109.889,04 0,00 0,00 109.889,04 2.2.3.01.007 Parcelamento Saerp LP - T.A. 300.664,12 0,00 0,00 300.664,12 2.2.5 Cessão de Uso e Empréstimo de Bens 5.483.202,23 0,00 0,00 5.483.202,23 2.2.5.01 Cessão de Uso e Empréstimo de Bens 5.483.202,23 0,00 0,00 5.483.202,23 2.2.5.01.001 Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais 4.379.722,80 0,00 0,00 4.379.722,80 2.2.5.01.002 Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais 1.103.479,43 0,00 0,00 1.103.479,43 2.3 Patrimônio Líquido (7.175.469,13) 6.148.558,69 6.148.558,69 (7.175.469,13) 2.3.1 Patrimonio Liquido (10.742.950,53) 6.148.558,69 6.148.558,69 (10.742.950,53) 2.3.1.01 Capital Social (10.742.950,53) 6.148.558,69 6.148.558,69 (10.742.950,53) 2.3.1.01.001 Capital Social (3.368.569,03) 0,00 0,00 (3.368.569,03) 2.3.1.01.004 Resultado Acumulado (16.442.562,75) 6.148.558,69 0,00 (22.591.121,44) 2.3.1.01.005 Doações De Bens Imobilizado 16.739,94 0,00 0,00 16.739,94 2.3.1.01.006 Resultado Do Período (6.148.558,69) 0,00 6.148.558,69 0,00 2.3.1.01.007 Dotação Inicial 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.3.1.01.009 Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 2.3.3 Ajuste De Avaliação Patrimonial 3.567.481,40 0,00 0,00 3.567.481,40 2.3.3.01 Ajuste De Avaliação Patrimonial 3.567.481,40 0,00 0,00 3.567.481,40 2.3.3.01.002 Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno 1.400.292,54 0,00 0,00 1.400.292,54 2.3.3.01.003 Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitória 2.163.755,80 0,00 0,00 2.163.755,80 2.3.3.01.004 Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten 3.210,43 0,00 0,00 3.210,43 2.3.3.01.005 Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq 222,63 0,00 0,00 222,63 3 Receitas 139.227.045,33 1.245.182,76 48.984.908,77 186.966.771,34 3.1 Receitas com Pacientes 135.354.964,69 430.662,62 46.780.321,52 181.704.623,59 3.1.1 Pacientes Particulares 216.704,14 0,00 20.807,10 237.511,24 3.1.1.01 Particular 216.704,14 0,00 20.807,10 237.511,24 3.1.1.01.001 Internação/ Consulta 200.504,14 0,00 16.607,10 217.111,24 3.1.1.01.005 Procedimento Cirúrgico 16.200,00 0,00 4.200,00 20.400,00 3.1.2 Receitas SUS e Convênios 135.138.260,55 430.662,62 46.759.514,42 181.467.112,35 3.1.2.01 Receitas SUS 133.020.042,77 0,00 46.064.951,93 179.084.994,70 3.1.2.01.001 SUS - SIH Internação 16.145.512,15 0,00 6.915.985,33 23.061.497,48 3.1.2.01.002 SUS - Ambulatório 3.024.667,21 0,00 1.766.120,53 4.790.787,74 3.1.2.01.004 SUS - Exames Externos / Laboratório 616.396,19 0,00 194.357,12 810.753,31 3.1.2.01.005 Incent. Fixo Federal Rede Cegonha 509.873,04 0,00 169.957,68 679.830,72 3.1.2.01.006 Incent. Fixo Federal RUE 531.980,28 0,00 177.326,76 709.307,04 3.1.2.01.007 Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda 2.024.381,25 0,00 674.793,75 2.699.175,00 3.1.2.01.008 Incent. Fixo Federal IAC / IGH 2.233.592,19 0,00 744.530,73 2.978.122,92 3.1.2.01.009 Incent. Municipal Ortopedia 534.983,49 0,00 0,00 534.983,49 3.1.2.01.010 Incent. Municipal Clínica Médica 1.215.000,00 0,00 405.000,00 1.620.000,00 3.1.2.01.026 Incentivo Cardiologia 268.399,89 0,00 89.466,63 357.866,52 3.1.2.01.029 Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Fed 1.496.306,14 0,00 172.827,00 1.669.133,14 3.1.2.01.030 HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020 5.769.869,42 0,00 2.180.800,78 7.950.670,20 3.1.2.01.034 Contrato de Gestão n°29/2021 UBS Quintin 1.262.109,39 0,00 0,00 1.262.109,39 3.1.2.01.040 Contrato de Gestão CA4 Federal 459.614,71 0,00 145.019,50 604.634,21 3.1.2.01.042 Convênio SERERP - Municipal 448.282,62 0,00 185.924,94 634.207,56 3.1.2.01.044 Contrato de Gestão 146/2023 Upa 13 Munic 970.000,00 0,00 0,00 970.000,00 3.1.2.01.047 Contrato de Gestão CA4 Municipal 6.353.251,88 0,00 2.312.364,80 8.665.616,68 3.1.2.01.048 HMFA Convênio 022/2020 - Federal 128.424,06 0,00 21.599,58 150.023,64 3.1.2.01.050 Contrato de Gestão 29/2021 Quintino I Fe 439.812,83 0,00 0,00 439.812,83 3.1.2.01.052 Piso Nacional Enfermagem HSL 575.825,84 0,00 160.539,00 736.364,84 3.1.2.01.053 CG 324/2023 Upas Unificadas-Municipal 75.353.425,31 0,00 24.763.312,81 100.116.738,12 3.1.2.01.054 CG 324/2023 Upas Unificadas-Federal 8.348.519,87 0,00 2.527.262,61 10.875.782,48 3.1.2.01.055 CG 031/2024 UBS Unificados-FEDERAL 4.309.815,01 0,00 2.457.762,38 6.767.577,39 3.1.2.02 Deduções de Receitas com Pacientes SUS (300.570,11) 409.960,36 0,00 (710.530,47) 3.1.2.02.001 (-) Glosas SUS (300.570,11) 409.960,36 0,00 (710.530,47) 3.1.2.03 Receitas com Convênios 2.425.959,80 0,00 694.562,49 3.120.522,29 3.1.2.03.002 Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A 3.072,18 0,00 0,00 3.072,18 3.1.2.03.008 Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo 375,27 0,00 0,00 375,27 3.1.2.03.011 Golden Cross (Vision Med) 118,80 0,00 0,00 118,80 3.1.2.03.013 Santa Casa Saúde 66.412,48 0,00 29.749,86 96.162,34 3.1.2.03.019 Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã 2.129.596,32 0,00 467.475,71 2.597.072,03 3.1.2.03.020 Saúde Bradesco - Bradesco Seguro 2.977,05 0,00 4.341,11 7.318,16 3.1.2.03.024 Sul America - Serviços Médicos Ltda. 39.825,34 0,00 1.739,21 41.564,55 3.1.2.03.026 Unimed Ribeirão Preto 164.644,64 0,00 184.179,46 348.824,10 3.1.2.03.032 Apas 6.647,37 0,00 87,04 6.734,41 3.1.2.03.035 Univida 5.238,56 0,00 2.691,81 7.930,37 3.1.2.03.041 Saúde Caixa - CEF 210,74 0,00 0,00 210,74 3.1.2.03.043 Porto Seguro Seguro Saúde SA 945,05 0,00 669,18 1.614,23 3.1.2.03.048 Sermed 989,65 0,00 63,16 1.052,81 3.1.2.03.055 Life Empresarial Saude Ltda. 43,68 0,00 0,00 43,68 3.1.2.03.071 Acréscimos 3.938,67 0,00 3.565,95 7.504,62 3.1.2.03.078 Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A 924,00 0,00 0,00 924,00 3.1.2.04 Deduções de Receitas com Convênios (7.171,91) 20.702,26 0,00 (27.874,17) 3.1.2.04.001 (-) Glosas de Convênios (7.171,91) 20.702,26 0,00 (27.874,17) 3.2 Outras Receitas Operacionais 3.627.964,15 162.519,69 1.409.854,83 4.875.299,29 3.2.1 Receitas Administrativas 3.627.964,15 162.519,69 1.409.854,83 4.875.299,29 3.2.1.01 Administrativa 4.115.523,22 0,00 1.409.854,83 5.525.378,05 3.2.1.01.004 Unaerp 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.2.1.01.014 UNISEB 4.108.523,22 0,00 1.409.854,83 5.518.378,05 3.2.1.03 Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1) (487.559,07) 162.519,69 0,00 (650.078,76) 3.2.1.03.001 Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1) (487.559,07) 162.519,69 0,00 (650.078,76) 3.3 Receitas Financeiras 107.200,13 652.000,45 764.059,56 219.259,24 3.3.1 Receitas Financeiras 107.200,13 652.000,45 764.059,56 219.259,24 3.3.1.01 Financeiras 107.200,13 652.000,45 764.059,56 219.259,24 3.3.1.01.001 Descontos Obtidos 13.278,59 0,00 35.607,53 48.886,12 3.3.1.01.002 Juros e Correção Monetária 1.878,70 0,00 0,00 1.878,70 3.3.1.01.003 Rendimentos s/ Aplicação Financeira 92.042,84 0,00 76.451,58 168.494,42 3.3.1.01.004 Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã 0,00 652.000,45 652.000,45 0,00 3.4 Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç 97.177,47 0,00 21.670,39 118.847,86 3.4.1 Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç 97.177,47 0,00 21.670,39 118.847,86 3.4.1.01 Receitas com Doações 97.177,47 0,00 21.670,39 118.847,86 3.4.1.01.001 Doações Recebidas de PF 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.4.1.01.002 Doações Recebidas de PJ 94.177,47 0,00 21.670,39 115.847,86 3.5 Receitas Diversas 39.738,89 0,00 9.002,47 48.741,36 3.5.1 Recuperações 39.738,89 0,00 9.002,47 48.741,36 3.5.1.01 Recuperações Diversas 39.738,89 0,00 9.002,47 48.741,36 3.5.1.01.001 Recuperações de Despesas 2.805,68 0,00 0,00 2.805,68 3.5.1.01.006 Outras Receitas 35.859,21 0,00 6.289,53 42.148,74 3.5.1.01.008 Multa Contratual 1.074,00 0,00 2.712,94 3.786,94 4 Despesas 131.844.382,99 61.663.737,88 4.157.672,12 189.350.448,75 4.1 Despesas Operacionais 131.655.499,94 61.499.482,46 4.071.207,64 189.083.774,76 4.1.1 Despesas Administrativas 132.369.372,93 46.524.074,69 1.860.876,86 177.032.570,76 4.1.1.01 Despesa com Pessoal 45.823.946,12 15.912.863,83 285.865,25 61.450.944,70 4.1.1.01.001 Salários e Ordenados 32.623.620,87 11.174.475,99 166.413,52 43.631.683,34 4.1.1.01.002 Descanso Semanal Remunerado 581.568,49 225.166,50 19.400,48 787.334,51 4.1.1.01.003 Horas Extras 225.525,84 75.299,38 0,00 300.825,22 4.1.1.01.004 Adicional Noturno 2.662.855,48 885.067,52 307,54 3.547.615,46 4.1.1.01.005 Adicional de Insalubridade 4.913.245,23 1.626.838,11 0,00 6.540.083,34 4.1.1.01.006 Adicional de Assiduidade 708.934,86 239.374,78 0,00 948.309,64 4.1.1.01.007 Auxílio Creche 6.642,15 2.434,56 0,00 9.076,71 4.1.1.01.009 Gratificações 1.067.867,45 355.292,20 0,00 1.423.159,65 4.1.1.01.013 Indenizações e Aviso Prévio 29.588,44 71.039,63 0,00 100.628,07 4.1.1.01.014 Assistência Médica Funcionários 614.052,30 124.888,97 0,00 738.941,27 4.1.1.01.015 Vale Transporte 644.119,05 275.009,90 99.743,71 819.385,24 4.1.1.01.019 Anuênio 85.143,74 28.637,13 0,00 113.780,87 4.1.1.01.024 Vale Alimentação 466.249,64 232.262,76 0,00 698.512,40 4.1.1.01.031 Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo 50.807,39 26.791,88 0,00 77.599,27 4.1.1.01.032 Outras Despesas CG 01/2019 Cristo 89.285,04 0,00 0,00 89.285,04 4.1.1.01.036 Recursos Humanos - HMFA 75.048,78 38.774,44 0,00 113.823,22 4.1.1.01.039 Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino 3.498,78 0,00 0,00 3.498,78 4.1.1.01.040 Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino 42.193,20 25.111,00 0,00 67.304,20 4.1.1.01.043 Recursos Humanos CA4 53.246,89 28.746,55 0,00 81.993,44 4.1.1.01.044 Outras Despesas CA4 12.637,51 2.069,69 0,00 14.707,20 4.1.1.01.046 Outras Despesas - UPA 13 Maio 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 4.1.1.01.047 Recursos Humanos 324/2023 Upa Leste 180.216,24 113.132,48 0,00 293.348,72 4.1.1.01.048 Recursos Humanos 324/2023 Upa Oeste 159.040,59 97.360,28 0,00 256.400,87 4.1.1.01.049 Recursos Humanos 324/2023 Upa Norte 160.170,15 79.797,15 0,00 239.967,30 4.1.1.01.050 Recursos Humanos 324/2023 PA Ubds V.V. 156.198,13 93.120,03 0,00 249.318,16 4.1.1.01.051 Outras Despesas - HMFA 8.560,73 1.026,39 0,00 9.587,12 4.1.1.01.052 Outras Despesas 324/2023 Upa Leste 199.029,15 91.146,51 0,00 290.175,66 4.1.1.01.054 Outras Despesas 324/2023 Upa Norte 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 4.1.1.01.055 Outras Despesas 324/2023 PA Ubds V.V. 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 4.1.1.02 Despesas com Encargos 3.754.977,88 1.253.734,63 0,00 5.008.712,51 4.1.1.02.002 Contribuições FGTS 3.754.977,88 1.253.734,63 0,00 5.008.712,51 4.1.1.03 Provisões Trabalhistas 8.733.637,26 3.225.571,84 0,00 11.959.209,10 4.1.1.03.001 Provisão para Férias 4.460.387,53 1.743.090,23 0,00 6.203.477,76 4.1.1.03.002 Provisão para 13o. Salário 3.686.235,08 1.244.820,60 0,00 4.931.055,68 4.1.1.03.003 Provisão para Encargos s/ Férias 292.729,30 138.346,68 0,00 431.075,98 4.1.1.03.004 Provisão para Encargos s/ 13o. Salário 294.285,35 99.314,33 0,00 393.599,68 4.1.1.04 Serviços de Terceiros 50.720.858,14 17.146.883,17 0,00 67.867.741,31 4.1.1.04.002 Serviços Médicos Pessoa Jurídica 10.358.460,34 3.399.784,17 0,00 13.758.244,51 4.1.1.04.005 Serviços De Empresas 3.064.142,08 1.082.177,69 0,00 4.146.319,77 4.1.1.04.012 Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo 253.952,35 96.540,45 0,00 350.492,80 4.1.1.04.013 Médicos CG 01/2019 Cristo 611.774,99 201.710,01 0,00 813.485,00 4.1.1.04.014 Serviços Médicos - HMFA 1.119.150,01 376.852,51 0,00 1.496.002,52 4.1.1.04.016 Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte 14.437,50 0,00 0,00 14.437,50 4.1.1.04.017 Outros Serviços - HMFA 29.818,22 9.038,98 0,00 38.857,20 4.1.1.04.020 Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino 297.094,22 91.794,02 0,00 388.888,24 4.1.1.04.021 Médicos CG 29/2021 UBS Quintino 370.965,00 155.415,68 0,00 526.380,68 4.1.1.04.023 Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio 45,74 82,10 0,00 127,84 4.1.1.04.024 Laboratório CG 01/2020 UPA Norte 275.987,68 26.998,32 0,00 302.986,00 4.1.1.04.025 Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste 223.671,52 19.076,08 0,00 242.747,60 4.1.1.04.027 Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 4.1.1.04.028 Laboratório CG 108/2021 UVV 95.374,49 25.806,98 0,00 121.181,47 4.1.1.04.029 Médicos CA4 2.814.525,00 1.026.120,00 0,00 3.840.645,00 4.1.1.04.030 Outros Serviços Terceiros - UPA 13 Maio 652,46 652,46 0,00 1.304,92 4.1.1.04.032 Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Leste 5.856.724,93 2.009.152,50 0,00 7.865.877,43 4.1.1.04.033 Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Oeste 6.668.244,89 2.260.190,00 0,00 8.928.434,89 4.1.1.04.034 Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Norte 6.655.939,80 2.283.720,00 0,00 8.939.659,80 4.1.1.04.035 Serviços Médicos PJ 324/2023 PA Ubds V.V 6.572.239,92 2.256.210,00 0,00 8.828.449,92 4.1.1.04.036 Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa leste 1.208.149,16 410.334,34 0,00 1.618.483,50 4.1.1.04.037 Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Oeste 1.301.200,40 434.011,93 0,00 1.735.212,33 4.1.1.04.038 Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Norte 1.647.470,62 551.344,47 0,00 2.198.815,09 4.1.1.04.039 Outros Serv.Terceiros 324/2023 PA Ubds V 1.273.336,82 429.870,48 0,00 1.703.207,30 4.1.1.05 Materiais e Medicamentos 17.179.662,43 6.896.091,84 908.563,26 23.167.191,01 4.1.1.05.001 Medicamentos 3.243.402,38 2.150.629,23 858.032,90 4.535.998,71 4.1.1.05.002 Materiais de Enfermagem 1.892.753,06 1.181.651,91 31.486,01 3.042.918,96 4.1.1.05.003 Materiais de Laboratório 963.836,72 1.062.930,52 11.054,77 2.015.712,47 4.1.1.05.004 Órteses e Próteses 52.295,13 19.026,78 3.538,37 67.783,54 4.1.1.05.005 Material de Escritório 157.539,73 114.539,90 516,69 271.562,94 4.1.1.05.006 Gêneros Alimentícios 1.773.633,77 561.363,58 381,34 2.334.616,01 4.1.1.05.007 Material de Lavanderia, Costura e Roupar 30.207,21 41.832,73 0,00 72.039,94 4.1.1.05.008 Material de Limpeza 158.453,50 73.077,22 2.208,40 229.322,32 4.1.1.05.011 Materiais Descartáveis 396.729,03 147.173,47 716,63 543.185,87 4.1.1.05.012 Materiais de EPI 18.305,65 7.267,73 11,98 25.561,40 4.1.1.05.020 Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio 9.045,25 0,00 0,00 9.045,25 4.1.1.05.021 Outro Mat Consumo CG 03/2018 Quintino II (0,02) 0,00 0,00 (0,02) 4.1.1.05.023 Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio 747.574,25 293.621,95 0,00 1.041.196,20 4.1.1.05.028 Materiais Odontológicos 27.232,02 4.868,06 0,00 32.100,08 4.1.1.05.029 MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo 3.033,95 352,79 0,00 3.386,74 4.1.1.05.030 Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo 15.311,42 19.157,56 0,00 34.468,98 4.1.1.05.031 Materiais e Medicações - HMFA 472.068,96 285,18 89,03 472.265,11 4.1.1.05.033 Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte 25.524,50 0,00 0,00 25.524,50 4.1.1.05.034 Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte 393.041,09 0,00 0,00 393.041,09 4.1.1.05.035 Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte 1.299.308,72 315.539,72 0,00 1.614.848,44 4.1.1.05.037 Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste 22.716,67 0,00 0,00 22.716,67 4.1.1.05.039 Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste 387.883,10 341,82 0,00 388.224,92 4.1.1.05.040 Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste 1.143.465,91 263.693,60 527,14 1.406.632,37 4.1.1.05.041 Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino 36.257,08 6.528,14 0,00 42.785,22 4.1.1.05.042 MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino 37.218,34 2.600,00 0,00 39.818,34 4.1.1.05.043 Gêneros Alimentícios - HMFA 50.729,23 18.236,20 0,00 68.965,43 4.1.1.05.044 Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV 526.370,11 0,00 0,00 526.370,11 4.1.1.05.045 Medicamentos CG 108/2021 UVV 1.207.091,21 342.864,82 0,00 1.549.956,03 4.1.1.05.046 Gêneros Alim. CA3 38.142,70 8.640,00 0,00 46.782,70 4.1.1.05.047 Outros Mat. Consumo CA3 24.253,96 10.502,77 0,00 34.756,73 4.1.1.05.048 Outros Materiais Consumo - UPA 13 Maio 746.708,84 0,00 0,00 746.708,84 4.1.1.05.049 Medicamentos - UPA 13 Maio 629.798,82 0,00 0,00 629.798,82 4.1.1.05.053 Medicamentos 324/2023 - PA Ubds V.V. 12.903,74 5.627,77 0,00 18.531,51 4.1.1.05.054 Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Leste 112.762,12 37.827,43 0,00 150.589,55 4.1.1.05.055 Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Oeste 134.741,45 37.012,00 0,00 171.753,45 4.1.1.05.056 Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Norte 89.722,50 37.132,86 0,00 126.855,36 4.1.1.05.057 Outros Mat.Consumo 324/2023 PA Ubds V.V. 136.091,43 20.371,42 0,00 156.462,85 4.1.1.05.058 Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Leste 23.813,20 6.692,94 0,00 30.506,14 4.1.1.05.059 Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Oeste 0,00 532,82 0,00 532,82 4.1.1.05.060 Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Norte 0,00 427,77 0,00 427,77 4.1.1.05.062 Gêneros Alimentícios CG 324/2023 139.695,70 103.741,15 0,00 243.436,85 4.1.1.06 Materiais em Geral 467.921,29 282.417,77 502,06 749.837,00 4.1.1.06.001 Manutenção / Conservação Do Prédio 4.652,20 288,96 0,00 4.941,16 4.1.1.06.002 Oxigênio e Carbogênio 218.335,61 147.045,32 0,00 365.380,93 4.1.1.06.003 Combustíveis e Lubrificantes 3.767,03 1.504,71 0,00 5.271,74 4.1.1.06.004 Peças e Acessórios de Reposição 82.196,98 14.942,50 0,00 97.139,48 4.1.1.06.005 Material De Consumo Em Geral 58.121,11 38.711,13 0,00 96.832,24 4.1.1.06.007 Gás de Cozinha 37.278,08 12.592,80 0,00 49.870,88 4.1.1.06.009 Material Elétrico 7.102,29 15.643,80 502,06 22.244,03 4.1.1.06.010 Utensílios 5.420,00 1.160,50 0,00 6.580,50 4.1.1.06.011 Ferramentas 0,00 250,00 0,00 250,00 4.1.1.06.012 Material de Construção 5.973,66 23.613,58 0,00 29.587,24 4.1.1.06.013 Material Hidráulico 9.604,95 20.710,02 0,00 30.314,97 4.1.1.06.014 Material de Informática 35.469,38 5.954,45 0,00 41.423,83 4.1.1.07 Impostos, Taxas e Contribuições 406.147,74 7.188,31 0,00 413.336,05 4.1.1.07.002 Taxas de Serviços Públicos 1.100,18 0,00 0,00 1.100,18 4.1.1.07.004 Alvarás E Registros 881,99 584,68 0,00 1.466,67 4.1.1.07.005 Imposto Predial e Territorial 8.972,20 1.794,44 0,00 10.766,64 4.1.1.07.006 IPVA 531,30 0,00 0,00 531,30 4.1.1.07.009 Multas 6.148,56 195,23 0,00 6.343,79 4.1.1.07.010 Despesas Legais 388.513,51 4.613,96 0,00 393.127,47 4.1.1.08 Despesas Gerais 5.769.781,14 1.799.323,30 503.426,60 7.065.677,84 4.1.1.08.001 Alugueis 1.370.498,79 301.346,86 0,00 1.671.845,65 4.1.1.08.002 Energia Elétrica 511.526,27 188.885,84 0,00 700.412,11 4.1.1.08.003 Água E Esgoto 205.922,84 69.444,93 0,00 275.367,77 4.1.1.08.004 Telefone 76.248,64 25.897,13 0,00 102.145,77 4.1.1.08.005 Serviços De Informática 142.620,30 27.394,92 0,00 170.015,22 4.1.1.08.007 Propaganda, Publicidade E Anuncios 13.792,44 5.668,62 0,00 19.461,06 4.1.1.08.009 Fretes, Carretos E Conduções 11.237,94 3.391,16 0,00 14.629,10 4.1.1.08.011 Correio E Telegráfo 8.557,52 1.739,07 0,00 10.296,59 4.1.1.08.014 Fotocópias E Autenticações 0,00 135,00 0,00 135,00 4.1.1.08.016 Seguros 11.135,60 1.560,16 6.411,53 6.284,23 4.1.1.08.017 Conservação E Manutenção 308.995,04 81.877,70 0,00 390.872,74 4.1.1.08.019 Material Reformas Construções 1.742,90 0,00 0,00 1.742,90 4.1.1.08.020 Despesas Com Veiculos 100,00 0,00 0,00 100,00 4.1.1.08.023 Análise Da Água 10.869,95 5.305,70 0,00 16.175,65 4.1.1.08.024 Depreciações e Amortizações (92.806,66) 0,00 119.521,07 (212.327,73) 4.1.1.08.025 Depreciações e Amortizações de Avaliaçõe (503.714,00) 0,00 377.494,00 (881.208,00) 4.1.1.08.026 Bens não imobilizados 199.615,77 0,00 0,00 199.615,77 4.1.1.08.032 Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio 5.784,75 0,00 0,00 5.784,75 4.1.1.08.034 Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo 44.012,37 16.948,11 0,00 60.960,48 4.1.1.08.035 Locação CG 01/2019 Cristo 75.774,25 15.240,00 0,00 91.014,25 4.1.1.08.037 Honorários Conselho Fiscal 51.477,39 20.972,27 0,00 72.449,66 4.1.1.08.045 Locação CG 01/2020 UPA Norte 7.224,00 0,00 0,00 7.224,00 4.1.1.08.046 Locação CG 02/2020 UPA Oeste 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 4.1.1.08.048 Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin 63.985,52 58.519,74 0,00 122.505,26 4.1.1.08.049 Locação CG 29/2021 UBS Quintino 74.009,00 15.240,00 0,00 89.249,00 4.1.1.08.055 Itens não previstos - 01/2019 CRI 5.424,62 0,00 0,00 5.424,62 4.1.1.08.056 Itens não previstos - 01/2020 UNM 2.787,45 327,52 0,00 3.114,97 4.1.1.08.057 Itens não previstos - 02/2020 USM 1.035,36 0,00 0,00 1.035,36 4.1.1.08.058 Itens não previstos - 22/2020 HMFA 2.061,77 150,05 0,00 2.211,82 4.1.1.08.059 Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I 3.167,33 0,00 0,00 3.167,33 4.1.1.08.060 Locação CG 108/2021 UVV 7.387,00 0,00 0,00 7.387,00 4.1.1.08.062 Itens não previstos - 108/2021 UVV 1.295,76 0,00 0,00 1.295,76 4.1.1.08.063 Locação CA4 24.345,00 8.115,00 0,00 32.460,00 4.1.1.08.065 Locação - HMFA 97.517,25 24.603,60 0,00 122.120,85 4.1.1.08.069 Itens não previstos - UPA 13 Maio 18.892,64 0,00 0,00 18.892,64 4.1.1.08.070 Locação 324/2023 Upa Leste 371.139,79 115.241,58 0,00 486.381,37 4.1.1.08.071 Locação 324/2023 Upa Oeste 414.786,06 116.311,38 0,00 531.097,44 4.1.1.08.072 Locação 324/2023 Upa Norte 282.811,61 88.453,86 0,00 371.265,47 4.1.1.08.073 Locação 324/2023 Ubds V.V. 280.048,90 82.547,61 0,00 362.596,51 4.1.1.08.074 Utilidades Pública 324/2023 Upa Leste 608.670,32 153.577,08 0,00 762.247,40 4.1.1.08.075 Utilidades Pública 324/2023 Upa Oeste 171.129,33 49.303,87 0,00 220.433,20 4.1.1.08.076 Utilidades Pública 324/2023 Upa Norte 467.175,72 167.025,57 0,00 634.201,29 4.1.1.08.077 Utilidades Pública 324/2023 Upa PA Ubds 408.182,61 154.098,97 0,00 562.281,58 4.1.1.10 Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1) (487.559,07) 0,00 162.519,69 (650.078,76) 4.1.1.10.001 Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1) (487.559,07) 0,00 162.519,69 (650.078,76) 4.1.2 Perda e Provisão pra Perda (713.872,99) 14.975.407,77 2.210.330,78 12.051.204,00 4.1.2.02 Despesas com Provisão para Contingências (713.872,99) 14.975.407,77 2.210.330,78 12.051.204,00 4.1.2.02.001 Provisão para Contingências Civis e trab (713.872,99) 3.800.528,94 2.210.330,78 876.325,17 4.1.2.02.002 Provisões para Contigencias Civeis 0,00 11.174.878,83 0,00 11.174.878,83 4.2 Despesas Financeiras 188.883,05 164.255,42 86.464,48 266.673,99 4.2.1 Despesas Financeiras 188.883,05 164.255,42 86.464,48 266.673,99 4.2.1.01 Despesas Financeiras 188.883,05 164.255,42 86.464,48 266.673,99 4.2.1.01.001 Juros e Correção Monetária 26.997,26 9.907,67 0,00 36.904,93 4.2.1.01.002 Despesas Bancárias 111.776,66 24.817,20 0,06 136.593,80 4.2.1.01.005 Imp Renda S/Resgate Apl Fin 0,00 486,76 0,00 486,76 4.2.1.01.006 IOF 25,73 12,10 0,00 37,83 4.2.1.01.007 Despesas Bancárias Contrato Gestão 50.083,40 129.031,69 86.464,42 92.650,67 Saldo anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 61.052.168,55 326.265.019,77 325.241.140,08 62.076.048,24 PASSIVO 53.669.506,21 110.564.933,63 121.355.153,07 64.459.725,65 Receitas 139.227.045,33 1.245.182,76 48.984.908,77 186.966.771,34 Despesas 131.844.382,99 61.663.737,88 4.157.672,12 189.350.448,75 Déficit (2.383.677,41)