FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848 CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01 Execução dos Contratos de Gestão A Fundação Hospital Santa Lydia apresenta, conforme previsto no Art. 4°, §2°, da Lei 2.415/2010, relatório de execução orçamentária para prestar contas de seus respectivos Contratos de Gestão, referente ao exercício de 2021. Contrato de Gestão nº 001/2018 - UBDS Central - Recurso Municipal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Gêneros Alimentícios 56.000,00 29.837,69 53% Outros Materiais de Consumo 460.297,26 423.382,65 92% Outros Serviços de Terceiros 1.390.640,00 1.340.019,61 96% Recursos Humanos 5.521.717,28 5.635.844,27 102% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.136.967,49 3.452.916,05 83% Locação de Equipamentos 244.000,00 262.115,54 107% Utilidades Públicas 152.445,28 185.861,96 122% Laboratório 593.994,37 202.946,88 34% Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL 577.421,52 1.017.343,53 176% Outras Despesas 28.000,00 5.053,44 18% Pintura 134.274,46 39.302,40 29% Medicamentos 79.440,55 85.277,14 107% Itens não previstos - 54.544,05 - TOTAL 13.375.198,20 12.734.445,21 95% Contrato de Gestão nº 001/2018 - UBDS Central - Recurso Estadual Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Gêneros Alimentícios - - - Outros Materiais de Consumo - - - Outros Serviços de Terceiros - - - Recursos Humanos - - - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 224.616,24 224.616,24 100% Locação de Equipamentos - - - Utilidades Públicas - - - Laboratório - - - Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL - - - Outras Despesas - - - Pintura - - - Medicamentos - - - Itens não previstos - - - TOTAL 224.616,24 224.616,24 100% Contrato de Gestão nº 002/2018 - UPA 13 de Maio - Recurso Federal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Gêneros Alimentícios - - - Outros Materiais de Consumo - - - Outros Serviços de Terceiros - - - Recursos Humanos - - - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 6.000.000,00 4.557.650,43 76% Locação de Equipamentos - - - Utilidades Públicas - - - Laboratório - - - Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL - - - Outras Despesas - - - Pintura - - - Itens não previstos - - - TOTAL 6.000.000,00 4.557.650,43 76% Contrato de Gestão nº 002/2018 - UPA 13 de Maio - Recurso Municipal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Gêneros Alimentícios 120.000,00 46.137,97 38% Outros Materiais de Consumo 1.313.680,60 1.921.795,30 146% Outros Serviços de Terceiros 2.202.000,00 2.204.352,14 100% Recursos Humanos 8.322.942,40 10.699.389,12 129% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.395.791,21 355.623,96 15% Locação de Equipamentos 486.000,00 470.015,96 97% Utilidades Públicas 204.000,00 539.518,27 264% Laboratório 377.915,52 278.204,27 74% Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL 1.575.899,03 1.646.562,65 104% Outras Despesas 42.000,00 28.241,98 67% Pintura 126.377,73 7.126,82 6% Itens não previstos - 172.071,46 - TOTAL 17.166.606,49 18.369.039,90 107% Contrato de Gestão nº 002/2018 - UPA 13 de Maio - Recurso Estadual Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Gêneros Alimentícios - - - Outros Materiais de Consumo - - - Outros Serviços de Terceiros - - - Recursos Humanos 635.856,48 635.846,48 100% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.302.578,40 1.302.578,40 100% Locação de Equipamentos 43.200,00 43.200,00 100% Utilidades Públicas - - - Laboratório - - - Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL - - - Outras Despesas - - - Pintura - - - Itens não previstos - - - TOTAL 1.981.634,88 1.981.634,88 100% Contrato de Gestão nº 001/20219 - UBDS Cristo Redentor - Recurso Federal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Material Médico e Hospitalar 102.418,20 201.504,21 197% Outros Materiais de Consumo 20.250,00 11.277,27 56% Outros Serviços de Terceiros 542.195,55 197.688,50 36% Recursos Humanos 1.205.368,94 1.145.614,46 95% Médicos 619.367,65 550.548,00 89% Locação 8.100,00 11.766,01 145% Utilidades Públicas 56.250,00 46.693,12 83% Apoio Administrativo 125.866,98 125.272,41 100% INVESTIMENTO - FINISA - 2.200,00 - Itens não previstos - 19.493,21 - TOTAL 2.679.817,32 2.312.057,19 86% Contrato de Gestão nº 001/2020 - UPA Norte - Recurso Municipal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Gêneros Alimentícios 72.000,00 37.544,04 52% Outros Materiais de Consumo 1.158.591,00 1.422.614,63 123% Outros Serviços de Terceiros 2.082.000,00 1.595.729,18 77% Recursos Humanos 7.182.855,80 8.865.958,62 123% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 8.912.013,64 7.267.698,19 82% Locação de Equipamentos 438.000,00 352.032,69 80% Utilidades Públicas 391.200,00 361.158,23 92% Laboratório 948.000,00 340.155,75 36% Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL 1.157.100,62 1.908.475,51 165% Outras Despesas 42.000,00 24.596,59 59% Investimento 200.000,00 - 0% Itens não previstos - 19.291,58 - TOTAL 22.583.761,06 22.195.255,01 98% Contrato de Gestão nº 002/2020 - UPA Norte - Recurso Estadual Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Gêneros Alimentícios - - Outros Materiais de Consumo - - Outros Serviços de Terceiros - - Recursos Humanos 225.226,44 225.226,44 100% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 215.930,10 215.930,10 100% Locação de Equipamentos - - Utilidades Públicas - - Laboratório - - Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL - - Outras Despesas - - Investimento - - Itens não previstos - - TOTAL 441.156,54 441.156,54 100% Contrato de Gestão nº 001/2020 - UPA Oeste - Recurso Municipal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Investimento 117.456,48 17.653,18 15% Gêneros Alimentícios 72.000,00 26.717,41 37% Outros Materiais de Consumo 1.181.001,07 1.185.819,02 100% Outros Serviços de Terceiros 2.078.400,00 1.512.679,13 73% Recursos Humanos 6.785.631,24 8.971.595,78 132% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 8.600.437,44 7.975.487,88 93% Locação de Equipamentos 420.000,00 416.876,94 99% Utilidades Públicas 354.600,00 96.235,07 27% Laboratório 954.834,00 152.706,11 16% Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL 1.146.194,04 1.704.955,60 149% Outras Despesas 42.000,00 23.858,74 57% Itens não previstos - 47.145,92 - TOTAL 21.752.554,27 22.131.730,78 102% Contrato de Gestão nº 001/2020 - UPA Oeste - Recurso Estadual Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Investimento - - - Gêneros Alimentícios - - - Outros Materiais de Consumo - - - Outros Serviços de Terceiros - - - Recursos Humanos 225.226,44 225.226,44 100% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 215.930,10 215.930,10 100% Locação de Equipamentos - - - Utilidades Públicas - - - Laboratório - - - Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL - - - Outras Despesas - - - Itens não previstos - - - TOTAL 441.156,54 441.156,54 100% Contrato de Gestão nº 108/2021 - UBS Quintino I - Recurso Municipal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Investimento 181.947,52 177.435,52 98% Material médico hospitalar e medicamentos 133.093,80 142.893,08 107% Outros Materiais de Consumo 9.000,00 409,45 5% Outros Serviços de Terceiros 141.221,85 2.573,19 2% Recursos Humanos 622.835,53 449.438,03 72% Médicos 279.717,72 162.642,00 58% Locação 32.940,00 600,00 2% Utilidade Pública 18.750,00 11.973,55 64% Outras Despesas 38.889,15 230,74 1% Itens não previstos - 155,56 - Cota parte - 34.990,33 - TOTAL 1.458.395,57 983.341,45 67% Contrato de Gestão nº 002/2021 - UBDS Vila Virgínia - Recurso Municipal Categoria de Despesa Orçado (2021) Realizado (2021) Proporção Realizado Outros Materiais de Consumo 261.955,44 201.170,31 77% Medicamentos 258.961,92 759.166,12 293% Outros Serviços de Terceiros 574.000,00 546.671,64 95% Recursos Humanos 2.543.113,88 3.197.845,24 126% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.970.633,96 2.565.000,00 86% Locação de Equipamentos 146.000,00 138.944,50 95% Utilidades Públicas 130.400,00 139.752,25 107% Laboratório 189.314,64 65.167,56 34% Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL 469.701,80 537.554,07 114% Outras Despesas 14.000,00 1.133,51 8% Itens não previstos - 12.674,98 - TOTAL 7.558.081,64 8.165.080,18 108%